INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[gouluk]

La classification sectorielle d'Euronext

Euronext, le gestionnaire de marché, a réformé en 2005 la diffusion des indices sectoriels. La nouvelle organisation sectorielle de la cote a notamment adopté la nomenclature internationale " ICB "Industry Classification Benchmark" proposée par FTSE Group et Dow Jones Indexes.

Cette nouvelle nomenclature, qui s'applique à l'ensemble des sociétés cotées sur les marchés d'Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, remplace la nomenclature FTSE dite "FTSE Global Classification System", elle couvre dans le monde 40 000 sociétés et 45 000 titres.

Jusqu'à présent, les valeurs étaient classées en groupes économiques, puis en secteurs et enfin en sous secteurs. Désormais, il y a quatre niveaux de classement : "l'industrie" (ou ICB 1) qui subdivise les sociétés en 10 grands groupes et " les secteurs" à proprement parler (ICB 2) qui sont des subdivisions des industries.

Ensuite il y a deux autres subdivisions : le sous secteur (ICB 3) et le sous-sous secteur (ICB 4). Vous retrouverez ci-dessous les "industries" et "secteurs" mis en place depuis le 5 décembre 2005. Pour le reste, nous vous invitons à utiliser notre module sectoriel qui vous permet de chercher des sociétés par secteur d'activité.
Industries (ICB 1)

• CAC Pétrole et Gaz
• CAC Matériaux de base
• CAC Industriel
• CAC Biens de consommation
• CAC Santé
• CAC Services aux consommateurs
• CAC Télécommunications
• CAC Services aux collectivités
• CAC Financières
• CAC Technologie

Secteurs (ICB 2)

• Agro-alimentaire et boissons
• Assurance
• Automobiles et équipementiers
• Banques
• Bâtiment et matériaux de construction
• Biens et services industriels
• Chimie
• Distribution
• Immobilier
• Matières premières
• Medias
• Pétrole et gaz
• Produits ménagers et de soin personnel
• Santé
• Services aux collectivités
• Services financiers
• Technologie
• Télécommunications
• Voyage et loisirs

[gouluk]

L'analyse des CAC sectoriels permet d'avoir une vue particulière de l'indice parisien. En effet , elle permet de privilégier des secteurs d'investissement au détriment d'autres. Ainsi, je vous propose pour le moment l'étude du CAC matériaux de base.

Cet indice est notamment composée par les titres AIR LIQUIDE, ARCELORMITTAL, ARKEMA, RECYLEX, ERAMET et SOLVAY. (composition complète : ici).

Graphiquement, mensuellement, l'indice est dans un range compris entre 1242 et 1840. La borne supérieure de ce range correspond également un plat et Kijun sen et un plat de ssb. La zone d'équilibre se situe vers 1520. En ce début de 2017, l'indice a attaqué le haut de la figure. Ainsi, une rotation partielle est envisageable.

En hebdomadaire, l'indice est également en voie de la latéralisation. Il peine à trouver de nouveaux plus hauts. Il existe un support intermédiaire sur la zone des 1750 points. Une correction est envisageable et la zone de support principal pourrait se situer vers 1580 points, ce qui correspond à un plat de SSA et de SSB Hebdo.

En journalier, il existe un range compris entre 1740 et 1890 . La zone d'équilibre se situe vers 1820. L'objectif de la cassure de ce range serait 1650 points, plat de SSB, voire 1600 points.

Ainsi pour l'heure, je suis profondément baissier sur l'indice. En conclusion, il convient de sous pondérer le secteur des matériaux de base. On pourra revenir sur les titres composant l'indice dès que la correction envisagée sera arrivée à son terme.

[JimFG]

Merci Goulouk, des informations très intéressantes.

[Cypressat]

merci bcp Gouluk, dès que j'ai un peu de temps je vais étudier ça avec attention

[gouluk]

Je poursuis l'étude des sectoriels avec celui des financières.

Mensuellement, le cac financier est haussier. chinkou évolue au dessus des prix. Toutefois, la tenkan sen est légèrement éloigné des cours. En cas de pullback, un support pourrait se situer vers 881 points.

En hebdo, l'indice reste toujours haussier. Comme je l'ai indiqué mensuellement, si un pullback se produisait, on pourrait viser les 900 points, zone qui correspond à kijun.

En journalier, après avoir cassé une tête de chinkou à 780 points, l'indice a entamé un mouvement haussier et l'on peut constater que ce dernier a fait l'objet d'un premier range, située entre 825 et 900 points. Ce range a été cassé par un long marubozu sur un gros volume. A la suite de cette bougie, le prix est dans une phase de consolidation, oscillant entre 930 et 970 points.

En conclusion, pour l'instant, le secteur des financières est intéressant, en privilégiant des achats sur repli. La zone idéale d'achat se situe vers 900 points.

La composition de l'indice peut être trouvé sur le site d' euronext :https://www.euronext.com/fr/products/indices/QS0011017801-XPAR/market-information

[gouluk]

MAJ CAC Matériaux de base :

La rotation partielle enisagée n'eut qu'un effet temporaire (flèches noires).
Sur son élan, l'indice a finalement de nouveau échoué sur la borne haute du range daily (3 ème échec en mi-juillet). Un véritable plafond de verre existe sur la zone des 1900 points, composée d'un plat SSB mensuel et plat KS mensuel.
Désormais, les prix oscille entre la zone d'équilibre à 1820, confirmant ainsi une neutralité sur le secteur.
Mon attitude consistera à attendre sagement la cassure de ce range pour repérer les opportunités des titres composant l'indice.

[gouluk]

MAJ : La tendance de fond reste toujours haussière en hebdo.
En daily, le range initial est légèrement modifié au niveau de la borne haute situé désormais vers 1010 points.
La stratégie reste toutefois identique, à savoir des achats sur repli.

[Christian]

Bonjour Laurent
Je découvre ton post très très intéressant et particulièrement pertinent.
Où en sommes nous actuellement dans cette "rotation" ??
Bon WE

[Christian]

Bonsoir LAURENT

J'ai trouvé la réponse à ma question ... ce soir dans "Investir" de cette semaine.

Bon Dimanche

[Christian]

Bonjour
Je viens de prendre mes bénéfices sur une grande partie de mes "Technos" (vendu 100% de mes positions au SRD et 100% de mon CTO).
Je suis donc en situation de racheter d'autres titres (Actions Françaises) éventuellement dans un autre secteur.
(celui qui pourrait connaitre la plus grande hausse très prochainement)
Les gestionnaires de fonds sont en train (selon les média) d'effectuer une "rotation sectorielle".... pour "Banque et distribution"?
Cela ne semble aller dans le sens des cycles : topic2726.html#p20212
Qu'en pensez-vous ?
Plus précisément, si l'un d'entre vous a des idées de plans de trading sur Actions Françaises à publier dans la cellule de veille Swing Trading ACTIONS (Ichimoku) ... ben je suis preneur. Car je suis actuellement un peu dépourvu d'idées d'investissements (avec échéance de PV 1 mois à 6 mois) pour entrer en position rapidement.
Merci à tous.