USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 08:01
je propose une analyse et plan de trade en préparation pour USDCAD.
Mensuel: nuage haussier.
Mouvement correctif haussier suite à la dernière jambe de baisse => sous une extension de plat Tenkan qui représenterait les 50% de retracement de cette jambe de baisse. Cette extension est à environ 170 pips au Nord.
Sinon, 240 pips plus bas, il y a une pointe de SSA et un niveau important à 1.3289 (deux bouts de mèche) environ 90 pips plus bas.
Chinkou est libre.
En hebdo, pas de tendance et on voit clairement que les prix cognent sur un plat SSB du nuage futur.
Le haut de la zone rouge (qui correspond au plat tenkan mensuel évoqué) correspond sur l'hebdo à des plats SSB et Kijun.
Globalement, le niveau de prix des 1.3289 correspond à une extension de plat SSB.
On commence à voir deux stratégies: haussière pour taper les 1.3578 ou baissière vers les 1.3303. Pour ces 2 stratégies, chinkou est libre.
Daily:
le nuage est hassier tout comme le mensuel. Chinkou est libre pour rejoindre les deux niveaux évoqués précédemment. Les prix la téralise avec la tenkan en support.
A la baisse, on voit qu'en mai dernier, on a eu des plat SSB qui peuvent nous embêter.
A la hausse, globalement, le bas de la zone rouge correspond à un plat SSB à 1.3422 et pour rejoindre les 1.3578 (extension de plat tenkan mensuel donc), il y a peu d'obstacle.
Le H4 nous indique qu'on est en range, même si le nuage n'a pas encore twisté. C'est flagrant.
2 plans de trade possible à la hausse:
LE PREMIIER: retour sur la borne basse du range, ressaut de la borne basse avec volume: j'achète, stop vers les 1.3349 (plat kijun). J'allège de 30 à 50% à la borne haute et met le stop à 0; le solde joue la cassure pour rejoindre les 1.3578 en TP2.
LE SECOND: cassure du range par le haut. Achat si la bougie de cassure le permet, sinon sur PB. TP les 1.3578. stop dans le range en fonction de la Kijun.
Mensuel: nuage haussier.
Mouvement correctif haussier suite à la dernière jambe de baisse => sous une extension de plat Tenkan qui représenterait les 50% de retracement de cette jambe de baisse. Cette extension est à environ 170 pips au Nord.
Sinon, 240 pips plus bas, il y a une pointe de SSA et un niveau important à 1.3289 (deux bouts de mèche) environ 90 pips plus bas.
Chinkou est libre.
En hebdo, pas de tendance et on voit clairement que les prix cognent sur un plat SSB du nuage futur.
Globalement, le niveau de prix des 1.3289 correspond à une extension de plat SSB.
On commence à voir deux stratégies: haussière pour taper les 1.3578 ou baissière vers les 1.3303. Pour ces 2 stratégies, chinkou est libre.
Daily:
A la baisse, on voit qu'en mai dernier, on a eu des plat SSB qui peuvent nous embêter.
A la hausse, globalement, le bas de la zone rouge correspond à un plat SSB à 1.3422 et pour rejoindre les 1.3578 (extension de plat tenkan mensuel donc), il y a peu d'obstacle.
Le H4 nous indique qu'on est en range, même si le nuage n'a pas encore twisté. C'est flagrant.
2 plans de trade possible à la hausse:
LE PREMIIER: retour sur la borne basse du range, ressaut de la borne basse avec volume: j'achète, stop vers les 1.3349 (plat kijun). J'allège de 30 à 50% à la borne haute et met le stop à 0; le solde joue la cassure pour rejoindre les 1.3578 en TP2.
LE SECOND: cassure du range par le haut. Achat si la bougie de cassure le permet, sinon sur PB. TP les 1.3578. stop dans le range en fonction de la Kijun.
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 08:17
encore une bonne analyse,
bravo et merci greg
bravo et merci greg
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 09:16
Merci Sol.
Attention au NFP cette AM.
Attention au NFP cette AM.
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 10:58
D"accord avec ton analyse mais avec les NFP et élections la volatilité va être telle sur le USD qu'il sera difficile d'entrer. C'est quoi PB?
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 11:09
Salut Laurence,
PB = pull-back.
Je suis d'accord avec le NFP. J'ai bien prévenu d'ailleurs.
C'est peut-être le NFP qui déclenchera le trade d'ailleurs, car c'est l'attente du NFP qui fait latéraliser la paire !
PB = pull-back.
Je suis d'accord avec le NFP. J'ai bien prévenu d'ailleurs.
C'est peut-être le NFP qui déclenchera le trade d'ailleurs, car c'est l'attente du NFP qui fait latéraliser la paire !
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 16:13
Je suis d'accord avec Laurence.
Avec les elections US, je ne prends pas de trades.
En esperant que le resultat soit connu assez rapidement (pas comme en 2000).
Avec les elections US, je ne prends pas de trades.
En esperant que le resultat soit connu assez rapidement (pas comme en 2000).
Re: USDCAD de Greg
04 Nov 2016, 23:24
Je ne vais pas dire que vous avez raison parce que je savais déjà que vous aviez raison mais j'ai aussi une autre approche.
Je me suis fais stoppé. Mais ca ne m'a pas couté grand chose, c'est bien pour cela que je l'ai joué.
Histoire d'être honnête...
Je me suis fais stoppé. Mais ca ne m'a pas couté grand chose, c'est bien pour cela que je l'ai joué.
Histoire d'être honnête...
Re: USDCAD de Greg
05 Nov 2016, 17:28
Bonjour à tous,
j'aimerais apporter mon analyse sur cette paire.
Tout d'abord, il me semble dangereux de la trader à cause bien sur des élections américaine et comme je vis au Canada, je peux vous dire que la politique en cas de victoire de Donald Trump aurait un avenir plus qu'incertain aux niveaux politique internationale que économique. Je pense que cela peut aussi bien affecter le dollar US que CAD car le Canada est l'un des premiers exportateur vers les Etats-Unis mais là je suis peut être plus dans une analyse fondamentale.
Sur le graphique Weekly, on peut voir que le nuage est neutre, que les prix sont situés entre son support et sa résistance weekly. De plus, le dernier chandelier a formé un doji d’où une indécision du marché et ce chandelier a clôturé sur le niveau SSB.
Sur ce time frame, je suis neutre.
Sur le graphique Daily,on peut voir que les prix ont testé à la fois le support et la résistance daily. Je pense que sur ce time frame la tendance risque d'être baissière pour les raisons suivantes:
- Les prix sont éloignés de la Kinjun
- Le dernier chandelier s'apparente à un doji à longe jambe qui a son importance sur des sommets ou des seuils majeur. dans ce cas là, les acheteurs ont emmené les prix au dessus de la résistance mais par la suite les vendeurs ont pris la main pour renvoyer les prix proche de leur support. La prochaine séance confirmera ou pas si la tendance est baissière.
Sur le graphique H4, on peut voir la formation d'une structure de chandelier en couverture de nuage noir et confirmé par le chandelier suivant.
En conséquence, sur ce time frame, la tendance est baissière et les prix devraient tester le support daily et en cas de cassure de celle ci, on pourrait aller vers son support weekly.
Cependant,je ne prendrais aucune position sur cette paire la semaine prochaine pour les raisons d'incertitudes politiques, de plus ces incertitudes peuvent aussi avoir des répercutions sur les prix du pétrole et par conséquent sur le CAD.
Bien sur cette analyse n'engage que moi.
j'aimerais apporter mon analyse sur cette paire.
Tout d'abord, il me semble dangereux de la trader à cause bien sur des élections américaine et comme je vis au Canada, je peux vous dire que la politique en cas de victoire de Donald Trump aurait un avenir plus qu'incertain aux niveaux politique internationale que économique. Je pense que cela peut aussi bien affecter le dollar US que CAD car le Canada est l'un des premiers exportateur vers les Etats-Unis mais là je suis peut être plus dans une analyse fondamentale.
Sur le graphique Weekly, on peut voir que le nuage est neutre, que les prix sont situés entre son support et sa résistance weekly. De plus, le dernier chandelier a formé un doji d’où une indécision du marché et ce chandelier a clôturé sur le niveau SSB.
Sur ce time frame, je suis neutre.
Sur le graphique Daily,on peut voir que les prix ont testé à la fois le support et la résistance daily. Je pense que sur ce time frame la tendance risque d'être baissière pour les raisons suivantes:
- Les prix sont éloignés de la Kinjun
- Le dernier chandelier s'apparente à un doji à longe jambe qui a son importance sur des sommets ou des seuils majeur. dans ce cas là, les acheteurs ont emmené les prix au dessus de la résistance mais par la suite les vendeurs ont pris la main pour renvoyer les prix proche de leur support. La prochaine séance confirmera ou pas si la tendance est baissière.
Sur le graphique H4, on peut voir la formation d'une structure de chandelier en couverture de nuage noir et confirmé par le chandelier suivant.
En conséquence, sur ce time frame, la tendance est baissière et les prix devraient tester le support daily et en cas de cassure de celle ci, on pourrait aller vers son support weekly.
Cependant,je ne prendrais aucune position sur cette paire la semaine prochaine pour les raisons d'incertitudes politiques, de plus ces incertitudes peuvent aussi avoir des répercutions sur les prix du pétrole et par conséquent sur le CAD.
Bien sur cette analyse n'engage que moi.
Re: USDCAD de Greg
05 Nov 2016, 22:35
Bonjour Triade,
merci de compléter mon plan, au final foireux. Comme je l'ai dit, mais c'était assumé d'emblée, vous aviez raison sur le contexte.
Je rebondirai sur certains points avec lesquels je ne suis pas d'accord:
- je vais chipoter sur le vocabulaire: une tendance est un mouvement basée sur une forte conviction qui fait l'objet d'un consens des opérateurs de marché. C'est tout à fait différent d'un mouvement correctif, quelque soit sa taille. Par ailleurs, un mouvement correctif sur le mensuel peut donner lieu à une belle tendance en H4 ou H1... Comme tu n'es pas un novice, je me permets quelques précisions de rhétorique qui sont importantes parce que des novices eux, vont chercher une tendance dans tes graph quand tu parles en fait de biais (ou d'impulsion). Et a plusieurs reprises du parles de tendance baissière. En regardant ichimoku en daily, c'est impossible de parler de tendance baissière. Tout est haussier et chinkou est libre !
- en daily, les prix ont retracé sur l'ancien résistance devenu support: c'est justement le principe d'inversement de polarité. Il s'agit donc d'un pull-back qui valide la cassure de résistance (surtout si on repart à la hausse ou au moindre chandelier de retournement...) ==> la résistance devenant support.
- "les prix sont éloignés de la Kijun" : Pour moi, ce n'est pas un facteur de survente. C'est au contraire un facteur d'accélération et si les prix sont soutenus par leur Tenkan, c'est que les chances que le mouvement soit pérenne sont importantes. Compare l'éloignement tekan-kijun avec la forme des boll, sur plusieurs UT, plusieurs actifs... tu constateras que c'est synonyme d'accélération dans beaucoup de cas (sans que ce ne soit une règle). Et faire du contre tendance quand les boll sont encore divergentes, ça... c'est dangereux. Avec Ichimoku, la survente / surachat est davantage visible avec l'éloignement des prix avec la Tenkan, plutôt qu'avec la Kijun.
- Enfin, il est dangereux de trader à cause des élections; oui. Vendredi, c'était à cause du NFP. Dans deux semaines sera à cause du père Noël, tout comme la majorité des actifs sont dangereux à trader (c'est bien pour cela que 90% des traders perdent sur les marchés). En fait, c'est dangereux de trader tout court dés lors qu'on met du levier... C'est la raison pour laquelle Patrick ne trade pas quand il y a de la tempête. Sur chaque trade, il risque max 1,5% de son K. Mais pour moi, c'est déjà mettre du levier (mais dans son système de trading, c'est parfaitement maîtrisé). L'exemple du déraillage de l'USDCHF le prouve. Patrick pourra nous raconter sa perte du à son slipage lors de cette épisode (elle est maîtrisée). Ceux qui ont fini à poile sont ceux qui utilisaient du levier. Tu conduirais un formule à 300km/h sur le périph toi??? Perso, aujourd'hui, je ne risque jamais plus de 0.25% de K (et c'est déjà beaucoup pour moi). Mais je passe beaucoup plus de trade que Patrick. Pour perdre 1% de K, il faudrait que je me prenne, en moyenne de mes trades, entre 200 et 400 pips de slipage... j'ai de la marge. L'essentiel est d'avoir un money management (celui de Patrick, celui d'IVT, celui de Robby, celui d'Adam Proelium, le tien, le mien... pourvu que tu en ais un que tu as réfléchi et adapté à ta psy. Perso, je préfère trader plus avec moins de risque. La semaine prochaine, en effet, je ne traderai pas.
Pour autant, ta précision sur le danger la semaine prochaine est tout à fait légitime et je te rejoins comme je viens de l'écrire. Mais c'est surtout que d'ici aux résultats des éléctions US, il va y avoir des sondages, des news... qui vont faire bouger les marchés de manière irrationnelle. Et là, trader devient du casino.
Ensuite, ton analyses à l'aune des derniers chandeliers semblent annuler le plan de trade (il l'est pour les raison évoquées à l'instant de toute façon), ce qui sera le cas quand on aura vraiment clôturé sous le support daily actuel. En effet, statistiquement, tout porte à croire qu'on va monter au Nord donc.
Encore merci pour ton avis. C'est super intéressant. C'est comme ca qu'on se forge sa propre capacité d'analyse et qu'on progresse.
Au plaisir.
merci de compléter mon plan, au final foireux. Comme je l'ai dit, mais c'était assumé d'emblée, vous aviez raison sur le contexte.
Je rebondirai sur certains points avec lesquels je ne suis pas d'accord:
- je vais chipoter sur le vocabulaire: une tendance est un mouvement basée sur une forte conviction qui fait l'objet d'un consens des opérateurs de marché. C'est tout à fait différent d'un mouvement correctif, quelque soit sa taille. Par ailleurs, un mouvement correctif sur le mensuel peut donner lieu à une belle tendance en H4 ou H1... Comme tu n'es pas un novice, je me permets quelques précisions de rhétorique qui sont importantes parce que des novices eux, vont chercher une tendance dans tes graph quand tu parles en fait de biais (ou d'impulsion). Et a plusieurs reprises du parles de tendance baissière. En regardant ichimoku en daily, c'est impossible de parler de tendance baissière. Tout est haussier et chinkou est libre !
- en daily, les prix ont retracé sur l'ancien résistance devenu support: c'est justement le principe d'inversement de polarité. Il s'agit donc d'un pull-back qui valide la cassure de résistance (surtout si on repart à la hausse ou au moindre chandelier de retournement...) ==> la résistance devenant support.
- "les prix sont éloignés de la Kijun" : Pour moi, ce n'est pas un facteur de survente. C'est au contraire un facteur d'accélération et si les prix sont soutenus par leur Tenkan, c'est que les chances que le mouvement soit pérenne sont importantes. Compare l'éloignement tekan-kijun avec la forme des boll, sur plusieurs UT, plusieurs actifs... tu constateras que c'est synonyme d'accélération dans beaucoup de cas (sans que ce ne soit une règle). Et faire du contre tendance quand les boll sont encore divergentes, ça... c'est dangereux. Avec Ichimoku, la survente / surachat est davantage visible avec l'éloignement des prix avec la Tenkan, plutôt qu'avec la Kijun.
- Enfin, il est dangereux de trader à cause des élections; oui. Vendredi, c'était à cause du NFP. Dans deux semaines sera à cause du père Noël, tout comme la majorité des actifs sont dangereux à trader (c'est bien pour cela que 90% des traders perdent sur les marchés). En fait, c'est dangereux de trader tout court dés lors qu'on met du levier... C'est la raison pour laquelle Patrick ne trade pas quand il y a de la tempête. Sur chaque trade, il risque max 1,5% de son K. Mais pour moi, c'est déjà mettre du levier (mais dans son système de trading, c'est parfaitement maîtrisé). L'exemple du déraillage de l'USDCHF le prouve. Patrick pourra nous raconter sa perte du à son slipage lors de cette épisode (elle est maîtrisée). Ceux qui ont fini à poile sont ceux qui utilisaient du levier. Tu conduirais un formule à 300km/h sur le périph toi??? Perso, aujourd'hui, je ne risque jamais plus de 0.25% de K (et c'est déjà beaucoup pour moi). Mais je passe beaucoup plus de trade que Patrick. Pour perdre 1% de K, il faudrait que je me prenne, en moyenne de mes trades, entre 200 et 400 pips de slipage... j'ai de la marge. L'essentiel est d'avoir un money management (celui de Patrick, celui d'IVT, celui de Robby, celui d'Adam Proelium, le tien, le mien... pourvu que tu en ais un que tu as réfléchi et adapté à ta psy. Perso, je préfère trader plus avec moins de risque. La semaine prochaine, en effet, je ne traderai pas.
Pour autant, ta précision sur le danger la semaine prochaine est tout à fait légitime et je te rejoins comme je viens de l'écrire. Mais c'est surtout que d'ici aux résultats des éléctions US, il va y avoir des sondages, des news... qui vont faire bouger les marchés de manière irrationnelle. Et là, trader devient du casino.
Ensuite, ton analyses à l'aune des derniers chandeliers semblent annuler le plan de trade (il l'est pour les raison évoquées à l'instant de toute façon), ce qui sera le cas quand on aura vraiment clôturé sous le support daily actuel. En effet, statistiquement, tout porte à croire qu'on va monter au Nord donc.
Encore merci pour ton avis. C'est super intéressant. C'est comme ca qu'on se forge sa propre capacité d'analyse et qu'on progresse.
Au plaisir.
Re: USDCAD de Greg
06 Nov 2016, 00:59
Bonjour Greg,
En effet tu as raison je ne devrais pas parler de tendance, à l'avenir j'y apporterai plus d'attention et surtout n'hésite pas à me reprendre dans le cas contraire.
Je suis d'accord avec toi que l'on peut avoir des mouvements correctif en mensuel et en même temps avoir de belle tendance sur des time frames inférieur comme H4 et H1.
Sur le daily, je suis d'accord avec toi que chikou est libre et que tenkan colle au prix, cependant quand je dis que les prix sont éloignés de kijun, j'aurais du précisé qu'ils sont éloignés du plat kijun et dans ce cas précis, on est en sur-achat et non en sur-vente. Pour mois le facteur de sur-achat est un élément important dans mes prises de positions.
Sur le daily je ne suis ni à l'achat, ni à la vente, les prochaines journées nous donnerons une indication.
Sur H4 je suis plus baissier que haussier à cause des chandeliers mais en aucun cas j"entrerais à la vente car on est proche du support daily.
Dans tous les cas je ne remet pas ton analyse en doute mais pour moi le risque est trop important aussi bien à l'achat qu'a la vente.
Je pense que je trade beaucoup moins que toi et qu'en je rentre en position j'essaye d'avoir un maximum de signaux aux verts mais comme tu le dis c'est aussi une question de money management. Chacun d'entre nous à sa propre façon de trader et je respecte ça, nous sommes ici pour échanger nos avis.
Au plaisir de te lire.
En effet tu as raison je ne devrais pas parler de tendance, à l'avenir j'y apporterai plus d'attention et surtout n'hésite pas à me reprendre dans le cas contraire.
Je suis d'accord avec toi que l'on peut avoir des mouvements correctif en mensuel et en même temps avoir de belle tendance sur des time frames inférieur comme H4 et H1.
Sur le daily, je suis d'accord avec toi que chikou est libre et que tenkan colle au prix, cependant quand je dis que les prix sont éloignés de kijun, j'aurais du précisé qu'ils sont éloignés du plat kijun et dans ce cas précis, on est en sur-achat et non en sur-vente. Pour mois le facteur de sur-achat est un élément important dans mes prises de positions.
Sur le daily je ne suis ni à l'achat, ni à la vente, les prochaines journées nous donnerons une indication.
Sur H4 je suis plus baissier que haussier à cause des chandeliers mais en aucun cas j"entrerais à la vente car on est proche du support daily.
Dans tous les cas je ne remet pas ton analyse en doute mais pour moi le risque est trop important aussi bien à l'achat qu'a la vente.
Je pense que je trade beaucoup moins que toi et qu'en je rentre en position j'essaye d'avoir un maximum de signaux aux verts mais comme tu le dis c'est aussi une question de money management. Chacun d'entre nous à sa propre façon de trader et je respecte ça, nous sommes ici pour échanger nos avis.
Au plaisir de te lire.