INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[greg]

Plan de trade, que je vais essayer de développer sans trop de longueur :
Je l'avais repéré ce WE avec un screener qui détecte l'arrivée des prix sur les boll100

Je vous épargne la vue trimestrielle (pas négligeable sur les actions)

En mensuel,

on latéralise autour de la Kijun qui ne joue plus du tout son rôle de S/R. On sait déjà que sur les UT inférieures, on est en range. Les prix yoyottent entre les 100 et les 38% de fibo.
On constate simplement qu'on est à proximité des plus hauts (historique par ailleurs).
Biais neutre.

Hebdo:

RANGE. On est sur la borne haute. On n'a pas de soulèvement, mais ca ne me dérange pas. On va voir les UT plus basse.
On note simplement que l'OBVD est capé par une résistance = intéressant ça. Les prix sont monté aussi haut un peu artificiellement donc.

Daily:

La tenkan est plate et cassée.
Mais surtout, un gap d'essoufflement ne demande qu'à être combé.
Divergence baissière sur MACD et surtout, synchronisation des cycles à la baisse.

DEMAIN à l'ouverture, je short avec un turbo (attention au levier, les règles restent les mêmes).
le stop et les TP sont sur le graph.

[ernee]

Pas facile...
On a l'impression de l’existence d'un range, mais si le support à 140 est évident, c'est plus difficile de situer la résistance.
Là où je suis moins d'accord, c'est sur le gap qui me semble davantage être un gap de rupture qu'un gap d'épuisement : Ce gap intervient alors qu'aucune tendance n'est clairement définie.
J'ai l'impression qu'on consolide après la hausse provoquée en partie par le gap haussier et je trouve périlleux de jouer la baisse dans ce contexte.

[greg]

Bonuour Ernee,
Merci de l'intérêt que tu as porté à ce plan de trade.

Pour faire réponse, je commencerai par resituer ma manière d'approcher l'analyse dynamique.
la grosse UT, c'est la stratégie. Le mensuel en l'occurence et sur cette UT, je vois qu'on yoyotte autour de la Kijun. Je sais déjà que j'aurai une stratégie de trading range (si plan de trade il y a).

Sur l'UT inférieur, c'est "l'opération" de trading. Et sur le weekly, le range est indiscutable, selon moi: 1- Ichimoku nous montre un range car SSB et kijun sont plates et au centre du range. 2- les BB 100 périodes sont en range également. Si la borne basse, comme tu le dis, est facile à tracer, la borne haute est plus difficile, j'en conviens. C'est pourquoi, pour la tracer, je me suis appuyé sur les bornes de volatilité (i.e. la BB100 supérieure).
Sur cette UT, l'opération de trading range est pour moi confirmée et j'ai même mon plan, à la marge.

Enfin, l'UT plus courte, c'est la tactique de trade (entrée, sortie... voire gestion du stop). Alors certes, on a un gap difficile à interpréter. J'en conviens et j'ai buté sur ce gap. J'ai d'ailleurs peut-être tord et toi raison. Mais je ne crois pas en un gap d’éjection car derrière un gap d’éjection, on part souvent (question de statistique) en tendance en ligne (ce genre de tendance par petites bougies vertes ou rouges successives caractéristiques des algos, qui part tout droit sans jamais souffler et se retourne généralement assez violemment). Ce n'est pas le cas. Et puis, la poussée des volumes (je vous renvoie au système de trading de Gilles Leclerc alias Johnlee) montre qu'il était probable qu'on soit sur la fin d'un mouvement et donc, qu'on reparte dans l'autre sens.

Voilà pourquoi je suis entré conformément au plan, mardi car c'est la bougie de lundi qui a fait descendre le cycle long à la baisse.
J'avais mon opération de trading (mon plan de trade) établir sur le weekly. Je suis entré sur signal sur l'UT tactique (la gestion du trade).

[greg]

On arrive sur cet actif, au moment de vérité.

J'ai tracé les fibo en daily sur la "tendance" qui a permis de joindre la borne basse à la borne haute. On constate que le premier support équivaut au gap.
Donc,
Possibilité 1: on rebondit juste sur ce niveau pour revenir casser à la baisse et combler le gap plus tard pour aller en direction de l'objectif 1. On peut aussi casser rapidement sans vraiment rebondir.
possibilité 2: on prend appui sur le haut du gap pour aller casser la borne haute, car c'est un gap d'éjéction comme le supposait Ernee, soit on le comble et on clôture même plus bas après avoir cassé les 23% et on en reparle arrivé sur l'objectif 1.

Perso, je n'ai pas encore touché à mon stop, car sans invalider la stratégie, un rebond sur les niveaux que je viens d'évoquer est très probable. Ce gap me fait toucher souci à vrai dire.

[ernee]

Je pense que notre différence d'interprétation sur le gap vient aussi du fait que les volumes en cette fin de mois sont encore faibles sur le CAC. De toute les valeurs que je suis, c'est surtout sur les valeurs moyennes que j'arrive à distinguer des tendances...
Après, même si nous ne sommes pas d'accord, vu le ratio gain/risque qui apparaît sur ton dernier graphe, ton trade mérite d'être tenté, d'autant plus que tu as la possibilité de ramener ton stop sur ton point d'entrée.

[Dimsan]

Belle analyse Greg. Tu es tjrs en position?

[greg]

Bonjour à tous...

MErci Dim. Mais le trade n'a pas été concluant.
J'ai été stoppé.
C'était dans une période où je regardais très peu les graph (boulot boulot boulot).

Donc trade perdu.

[greg]

Bonjour,

juste pour le suivi du plan, même avec un peu de retard, c'est important. En effet, la gestion de ce trade, perdant au final, aurait pu être meilleure.

comme vous le voyez sur la vue daily, le trade est perdu, au niveau du stop.
Il s'agissait d'un trade swing. Généralement, je suis un peu mieux mes positions. POur celle-ci, j'étais très occupé professionnellement...

On peut voir qu'après quelques journées encourageantes, l'action répond parfaitement bien au contact du support du canal haussier noir.
Avec un peu de suivi (un coup d'oeil chaque soir au moins), j'aurai probablement sorti pas position au plus tard au BE... au lieu de laisser courir jusqu'au stop.

Toutefois, je reste convaincu que bien fondé de l'analyse qui a déclenché le trade. Comme tout est question de statistique, ce coup-ci, je me suis simplement retrouvé dans le mauvais camp.