BXMT en journalier
https://invst.ly/7ow5e
BXMT en 2 h :
https://invst.ly/7ow6b
STWD en journalier
https://invst.ly/7ow6y
STWD en 2 h
https://invst.ly/7ow7n
GNL en Journalier
https://invst.ly/7ow89
GNL en 2 h
https://invst.ly/7ow8s
OHI en Journalier
https://invst.ly/7ow9e
OHI en 2 h
https://invst.ly/7ow9v
SBRA en Journalier
https://invst.ly/7owag
SBRA en 2h
https://invst.ly/7owag
2 dates reviennent sur tous les graphiques :
27/04/2018
18 mai
la corrélation est la suivante :
le DX preuve par les graphiques suivants
https://invst.ly/7owbi
et le taux us 10 ans
https://invst.ly/7owc5
conclusion 1 : cela confirme mon message précédent et ma démonstration sur le dollar et la hausse des taux
conclusion 2 : la prochaine hausse ne devrait pas tarder
à cela observons le sp 500 :
https://invst.ly/7owdn
ainsi la probabilité est élevée la semaine prochaine sera intéressante à observer
REIT USA message 2 : les graphiques
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REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 09 Juin 2018, 16:26
- pacicj
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 19 Juin 2018, 17:50
Il y a ceux qui croient au BITCOIN et qui croient à la fin du monde et qui misent l'or ou les 2 : Bitcoin et GOLD.
soyons juste un peu logique et faisons un peu d'arithmétique :
1.le nombre d'actifs achetables sur terre dépasse les 600.000 milliards de dollars tandis que la capitalisation du BTC vaut 112 milliards avec une instabilité et une chute interminable. les doux rêveurs rebelles peuvent toujours ... rêver !
2.les principaux actifs se traitent en dollars pour la quasi totalité, l'or comme refuge ? avant peut être, mais avec la hausse des taux... Pourquoi ?
3. IL YA 250.000 milliards $ de dettes actuellement dans le monde créées de toutes pièces dans les pays dits "démocratiques" ça fait avec des intérêts à 3% par an, environ 7.500 milliards $ par an, soit 4 fois le PIB de la FRANCE ou 20 fois le budget de l'ETAT français... ça doit tenter de stabiliser tout ça pur ceux qui nous gouvernent... dans l'ombre !
4. pour le moment je garde mes REIT indexées sur le Dollar, les taux d'intérêt et en plus avec des réinvestissements à la clef pour les 5 sociétés concernées !
5. Pour infos BXMT valait dix fois plus avant 2008 !
Le DX soutient les REIT USA :
cours du DX avec la hausse du 13 juin :
https://invst.ly/7s7zw
BXMT le 13 juin :
https://invst.ly/7s803
STWD :
https://invst.ly/7s80x
GNL :
https://invst.ly/7s829
OHI :
https://invst.ly/7s83s
soyons juste un peu logique et faisons un peu d'arithmétique :
1.le nombre d'actifs achetables sur terre dépasse les 600.000 milliards de dollars tandis que la capitalisation du BTC vaut 112 milliards avec une instabilité et une chute interminable. les doux rêveurs rebelles peuvent toujours ... rêver !
2.les principaux actifs se traitent en dollars pour la quasi totalité, l'or comme refuge ? avant peut être, mais avec la hausse des taux... Pourquoi ?
3. IL YA 250.000 milliards $ de dettes actuellement dans le monde créées de toutes pièces dans les pays dits "démocratiques" ça fait avec des intérêts à 3% par an, environ 7.500 milliards $ par an, soit 4 fois le PIB de la FRANCE ou 20 fois le budget de l'ETAT français... ça doit tenter de stabiliser tout ça pur ceux qui nous gouvernent... dans l'ombre !
4. pour le moment je garde mes REIT indexées sur le Dollar, les taux d'intérêt et en plus avec des réinvestissements à la clef pour les 5 sociétés concernées !
5. Pour infos BXMT valait dix fois plus avant 2008 !
Le DX soutient les REIT USA :
cours du DX avec la hausse du 13 juin :
https://invst.ly/7s7zw
BXMT le 13 juin :
https://invst.ly/7s803
STWD :
https://invst.ly/7s80x
GNL :
https://invst.ly/7s829
OHI :
https://invst.ly/7s83s
- pacicj
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 19 Juin 2018, 17:58
permier message du 9 juin
09 Juin 2018, 12:14
Bonjour à tous,
je vous vous expliquer pourquoi j'ai choisi de suivre et trader 5 actions nords améicaines dites REIT.
EXPLICATIONS /
Actuellement et grâce à une "assez bonne capitalisation je suis à la recherche d'un rendement à la fois important et durable. les sociétés d'investissement immobilier cotées américaine dite "REIT" en droit anglosaxon, présentent une opportunité intéressante notamment au regard du paiement de dividendes trimestriels équivalent à un rendement pouvant aller jusqu’à 12% annuel. Compte tenu du grand nombre et de la variété des REITs américains, le mieux à faire et d' opérer une sélection drastique en retenant les cinq REITs américains les plus attrayants. Pour ce faire, j'utilise le site investing.com, on y trouve rapidement et simplement de nombreux éléments avec, entre autres des descriptions précises sur les :
- Historiques financiers,
- toutes les donnes essentielles économiques
J'ai sélectionné, une liste à la capitalisation moyenne qui équivaut à 3,5 milliards de dollars avec un taux de rendement moyen de 8,0%.
Voici la liste de nos cinq sociétés de placement immobilier que je privilégie:
• Sabra Healthcare REIT (SBRA) = Secteur de la santé avec un rendement de 7,2% et une capitalisation boursière de près de 1.54 milliard de dollars.
• Omega Healthcare REIT (OHI) = Secteur de la santé également avec un rendement de près de 7% pour une capitalisation boursière de 6.45 milliards de dollars actuellement.
• Starwood Property Trust (STWD) = Secteur commercial et service avec un rendement de 8,9% et une capitalisation boursière de 5,1 milliards de dollars.
• Blackstone Mortgage Trust (BXMT) = Secteur commercial avec un rendement de 8,7% et 2,7 milliards de dollars.
• Global Net Lease, Inc. (GNL) = Secteur d’activité de l’immobilier commercial pour un rendement de 8,2% et une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars.
Il est important de souligner que j'ai délibérément écarté les REITs résidentiels.
pourquoi ?
Malgré des rendements actuels affichés très élevés jusqu’à 12%. La raison en est simple, les investisseurs ont en effet vendu les titres de ces sociétés en prévision de flux de trésorerie plus faibles alors que les coûts de financement sont susceptibles d'augmenter et que de faibles rendements sur ces actifs (prêts hypothécaires) sont fixés pendant des années futures. En conséquence, en raison de cette « compression » potentielle du rendement à venir, les dividendes qui sont actuellement payés par les REITs résidentiels sont susceptibles de baisser sur le moyen à long terme.
Ainsi, la hausse des taux est défavorable à terme sur le secteur résidentiel, il suffit pour s'en rendre compte et partir d'une équation simple.
Les salaires stagnent, les taux augmentent, le ratio d'endettement des ménages est au maximum sur l'achat résidentiel, le vieillissement de la population donc l'immobilier résidentiel va baisser.
A contrario :
1. la hausse comme expliqué précedemment est favorable aux marchés d'affaires dans l'immobilier
2. Le vieillissement de la population combiné à cette hausse des taux est favorable aux maisons de retraite
3. la hausse du dollar (indice DX) est favorable aux investisseurs US et hors US à la recherche d'actions à forts dividendes en des temps d'incertitudes de "hausse infinies des marchés" bref, je vois les REIT US aussi comme des valeurs refuges avec l'ensemble de ces éléments évoqués.
C’est pourquoi, ma sélection au sein de la catégorie des REITs commerciales:
-Tout d'abord, deux REITs commerciales de soins de santé, qui se spécialisent dans la location d'établissements de soins pour les personnes âgées et/ou malades et ainsi bénéficier de l'évolution vers une société vieillissante.
-Deuxièmement, une société de placement immobilier commercial diversifié détenant des bureaux, centres commerciaux, hôtels…).
-Enfin, des REITs qui investissent dans des prêts hypothécaires commerciaux et des titres de créance.
La différence principale entre ces sociétés à visées commerciales et celles à visées résidentiels est le fait que sur le plan commercial, les taux d'intérêt sur les prêts sont généralement variables, à savoir si les intérêts augmentent, les revenus d'intérêt augmenteront mécaniquement, par opposition aux prêts hypothécaires résidentiels, qui sont généralement fixés pour de longues périodes de temps. Ainsi l'écart de rendement pénalisera les REITs hypothécaires résidentiels dans un environnement de hausse des taux d'intérêt. A contrario, les REITs hypothécaires commerciaux pourraient globalement en bénéficier et même profiter de gains plus élevés.
Une autre raison importante pour laquellej'ai choisi ces sociétés immobilières cotées en bourse positionnées sur de l’immobilier commercial est l'opportunité offerte actuellement par ce marché. Effectivement, pour la période 2016/2017, c’est près de 400 milliards de dollars en prêts commerciaux qui atteindront leur maturité d’où le besoin de refinancement à venir. Ceci est une opportunité majeure pour les prêteurs, qui seront en mesure de choisir dans une certaine mesure les emprunteurs cherchant à se refinancer qui présentent le meilleur profil financier.
Enfin, il convient de préciser également que la relative robustesse économique actuelle des États-Unis devrait jouer en faveur d’un renforcement du dollar américain à long terme ce qui n'est plus le cas en Europe.
Voici une description plus précise de mes top 5 REITs américains.
Sabra Healthcare REIT (Ticker: SBRA)
Au 31 Mars 2016, le portefeuille de placements de Sabra inclut 178 biens immobiliers détenus à des fins d'investissement et louées à des opérateurs de 102 établissements de soins avancés et transitoires, 75 résidences pour personnes âgées. D'autres investissements notables sont constitués de 17 investissements dans des prêts et des opérations de prêt, ainsi que 10 placements préférés des actions. Au 31 Mars 2016, les biens immobiliers de Sabra détenus à des fins d'investissement inclus 18,332 lits / unités, réparties dans les États-Unis et au Canada.
Ce sont quelques-uns des points majeurs d'investissement de Sabra:
• Un taux de croissance annuel moyen de flux de cash-flow opérationnel de 15% entre 2011 et 2015
• Actif dans un secteur avec des perspectives importantes de croissance à long terme (vieillissement de la population)
• Une gestion très expérimentée avec des niveaux de rémunération du management raisonnables
• La réduction prévue de l'effet de levier pour réduire la sous valorisation relative au secteur
• Un acteur du marché de niche avec un accent mis sur les petites villes ce point est favorable car sécurisant dans l'esprit des personnes âgées
Omega Healthcare REIT (Ticker: OHI)
Omega Healthcare Investors est une société se concentrant sur les établissements de soins avancés et transitoires ainsi que les établissements pour personnes âgées. Les 80 différents opérateurs à qui la société loue les établissements sont soigneusement sélectionnés aux Etats-Unis mais aussi Royaume-Uni (rare pays européen bien géré à mes yeux). Le cœur du business model d'Omega est d'acheter une propriété unique ou un portefeuille de propriétés et de conclure ensuite un contrat long terme avec un opérateur spécialisé dans la gestion de ce type d’établissement.
Voici quelques-uns des points importants en rapport avec Omega Healthcare FPI:
• Très fort historique de croissance des flux de cash-flow: 12% par an (par action) entre 2004 et 2015
• Pas de fin de contrat de location significative sur le court à moyen terme.
• Une équipe dirigeante avec une ancienneté moyenne de 15 ans
• Leader dans son secteur
Starwoord Property Trust (Ticker: STWD)
Starwood Property Trust, une filiale de la société mondiale d'investissement privé Starwood Capital Group, est le plus grand détenteur d’actif immobilier de type bureaux aux États-Unis. L'activité principale de l'entreprise se concentre originellement sur l'acquisition, le financement et la gestion des prêts hypothécaires commerciaux et d'autres titres de créance en matière d'immobilier commercial. Starwood possède également Hatfield Philips International, l'un des plus grands gestionnaires de prêts en Europe, qui est une entreprise générant un cash-flow opérationnel et récurrent très important.
Ce dessous quelques-uns des points primordiaux de placement de Starwood Property Trust:
• Aucune perte enregistrée sur les 26,7 milliards de dollars de prêts réalisés.
• Un ratio d’endettement (LTV) modéré de 61,3%
• 84,9% du portefeuille est indexé sur le LIBOR, ce qui signifie que la gestion actif-passif de la société est alignée afin de profiter d’une hausse des taux d'intérêt (1% d'augmentation de LIBOR équivaut à une hausse de 7 cents par action)
• L'activité de Hatfield Philips, qui consiste à gérer les prêts immobiliers en difficulté, sert de couverture naturelle parce qu’elle marche le mieux quand le secteur de l’immobilier bat de l’aile.
• Coût de financement très faible à 2,125% (contre 3,875% en 2012)
• Sur la base du Q1 2016, en matière de flux de trésorerie, une valorisation très attrayante avec un multiple de 9.8x P/CF.
• Très forte convergence des intérêts entre la direction et les actionnaires avec notamment un PDG qui détient plus de 6,5 millions d'actions évaluées à plus de 120 millions de dollars.
Blackstone Mortgage Trust (Ticker: BXMT)
Blackstone Mortgage Trust est une société de financement immobilier qui acquiert des prêts garantis par des propriétés en Amérique du Nord et en Europe. L'activité de la société consiste à être la principale plateforme immobilière de prêt immobilier à des fins commercial mondial, l'acquisition et la gestion des prêts immobiliers commerciaux.
Voici les quelques points clés en rapport avec Blackstone Mortgage Trust:
• Affiliation avec Blackrock Real Estate, le plus important gestionnaire d’immobilier aux États-Unis
• Vaste avantage d'échelle en tant que leader de l'industrie
• Bien positionné pour bénéficier d’une hausse des taux Libor
• Valorisation attractive avec un ratio PE de 10,7%
• Rémunération des dirigeants raisonnable avec une rémunération de la gestion basée principalement sur la performance et la création de valeur pour les actionnaires.
Global Mondial Lease Net, Inc (Ticker NYSE: GNL)
Global Net Lease est une société de placement immobilier qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille globalement diversifié de biens immobiliers commerciaux stratégiquement situés aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et en Finlande. La force de cette entreprise provient de son panel de locataires extrêmement solide qui procure une minimisation de défaut sur des baux en cours.
Ci-après, les points prépondérants de l'investissement sur Global Lease Net sont:
• Plate-forme d'exploitation très rentable avec un coût d’exploitation de seulement 1,16% des investissements immobiliers nets
• Une diversification mondiale avec des investissements américains et européens (impact immatériel de Brexit)
• Une vision à long terme concernant son portefeuille de baux (11 ans)
• L'accès à des taux de financement attrayants pour un coût moyen pondéré de la dette de 2,5%
Sur ces actions j'ai attendu (en parallèle de l'évolution du cours du dollar et de la hausse du taux us 10 ans : moteurs des rendements des taux d' intérêt) les signaux de retournement ichimoku. J 'ai commencé à investir principalement fin avril.
Aujourd'hui les tendances restent haussières.
En parallèle je surveille aussi le SP 500 et je fais quelques allers et retours sur ces actions en UT 2 pour cumuler encore plus les gains.
Mes REIT USA représentent 50% de portefeuille.
VOICI QUELQUES GRAPHIQUES :
BXMT
https://invst.ly/7n8ql
SBRA
https://invst.ly/7n8st
GNL
https://invst.ly/7n8tc
OHI
https://invst.ly/7n8wu
STWD
https://invst.ly/7n8xq
09 Juin 2018, 12:14
Bonjour à tous,
je vous vous expliquer pourquoi j'ai choisi de suivre et trader 5 actions nords améicaines dites REIT.
EXPLICATIONS /
Actuellement et grâce à une "assez bonne capitalisation je suis à la recherche d'un rendement à la fois important et durable. les sociétés d'investissement immobilier cotées américaine dite "REIT" en droit anglosaxon, présentent une opportunité intéressante notamment au regard du paiement de dividendes trimestriels équivalent à un rendement pouvant aller jusqu’à 12% annuel. Compte tenu du grand nombre et de la variété des REITs américains, le mieux à faire et d' opérer une sélection drastique en retenant les cinq REITs américains les plus attrayants. Pour ce faire, j'utilise le site investing.com, on y trouve rapidement et simplement de nombreux éléments avec, entre autres des descriptions précises sur les :
- Historiques financiers,
- toutes les donnes essentielles économiques
J'ai sélectionné, une liste à la capitalisation moyenne qui équivaut à 3,5 milliards de dollars avec un taux de rendement moyen de 8,0%.
Voici la liste de nos cinq sociétés de placement immobilier que je privilégie:
• Sabra Healthcare REIT (SBRA) = Secteur de la santé avec un rendement de 7,2% et une capitalisation boursière de près de 1.54 milliard de dollars.
• Omega Healthcare REIT (OHI) = Secteur de la santé également avec un rendement de près de 7% pour une capitalisation boursière de 6.45 milliards de dollars actuellement.
• Starwood Property Trust (STWD) = Secteur commercial et service avec un rendement de 8,9% et une capitalisation boursière de 5,1 milliards de dollars.
• Blackstone Mortgage Trust (BXMT) = Secteur commercial avec un rendement de 8,7% et 2,7 milliards de dollars.
• Global Net Lease, Inc. (GNL) = Secteur d’activité de l’immobilier commercial pour un rendement de 8,2% et une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars.
Il est important de souligner que j'ai délibérément écarté les REITs résidentiels.
pourquoi ?
Malgré des rendements actuels affichés très élevés jusqu’à 12%. La raison en est simple, les investisseurs ont en effet vendu les titres de ces sociétés en prévision de flux de trésorerie plus faibles alors que les coûts de financement sont susceptibles d'augmenter et que de faibles rendements sur ces actifs (prêts hypothécaires) sont fixés pendant des années futures. En conséquence, en raison de cette « compression » potentielle du rendement à venir, les dividendes qui sont actuellement payés par les REITs résidentiels sont susceptibles de baisser sur le moyen à long terme.
Ainsi, la hausse des taux est défavorable à terme sur le secteur résidentiel, il suffit pour s'en rendre compte et partir d'une équation simple.
Les salaires stagnent, les taux augmentent, le ratio d'endettement des ménages est au maximum sur l'achat résidentiel, le vieillissement de la population donc l'immobilier résidentiel va baisser.
A contrario :
1. la hausse comme expliqué précedemment est favorable aux marchés d'affaires dans l'immobilier
2. Le vieillissement de la population combiné à cette hausse des taux est favorable aux maisons de retraite
3. la hausse du dollar (indice DX) est favorable aux investisseurs US et hors US à la recherche d'actions à forts dividendes en des temps d'incertitudes de "hausse infinies des marchés" bref, je vois les REIT US aussi comme des valeurs refuges avec l'ensemble de ces éléments évoqués.
C’est pourquoi, ma sélection au sein de la catégorie des REITs commerciales:
-Tout d'abord, deux REITs commerciales de soins de santé, qui se spécialisent dans la location d'établissements de soins pour les personnes âgées et/ou malades et ainsi bénéficier de l'évolution vers une société vieillissante.
-Deuxièmement, une société de placement immobilier commercial diversifié détenant des bureaux, centres commerciaux, hôtels…).
-Enfin, des REITs qui investissent dans des prêts hypothécaires commerciaux et des titres de créance.
La différence principale entre ces sociétés à visées commerciales et celles à visées résidentiels est le fait que sur le plan commercial, les taux d'intérêt sur les prêts sont généralement variables, à savoir si les intérêts augmentent, les revenus d'intérêt augmenteront mécaniquement, par opposition aux prêts hypothécaires résidentiels, qui sont généralement fixés pour de longues périodes de temps. Ainsi l'écart de rendement pénalisera les REITs hypothécaires résidentiels dans un environnement de hausse des taux d'intérêt. A contrario, les REITs hypothécaires commerciaux pourraient globalement en bénéficier et même profiter de gains plus élevés.
Une autre raison importante pour laquellej'ai choisi ces sociétés immobilières cotées en bourse positionnées sur de l’immobilier commercial est l'opportunité offerte actuellement par ce marché. Effectivement, pour la période 2016/2017, c’est près de 400 milliards de dollars en prêts commerciaux qui atteindront leur maturité d’où le besoin de refinancement à venir. Ceci est une opportunité majeure pour les prêteurs, qui seront en mesure de choisir dans une certaine mesure les emprunteurs cherchant à se refinancer qui présentent le meilleur profil financier.
Enfin, il convient de préciser également que la relative robustesse économique actuelle des États-Unis devrait jouer en faveur d’un renforcement du dollar américain à long terme ce qui n'est plus le cas en Europe.
Voici une description plus précise de mes top 5 REITs américains.
Sabra Healthcare REIT (Ticker: SBRA)
Au 31 Mars 2016, le portefeuille de placements de Sabra inclut 178 biens immobiliers détenus à des fins d'investissement et louées à des opérateurs de 102 établissements de soins avancés et transitoires, 75 résidences pour personnes âgées. D'autres investissements notables sont constitués de 17 investissements dans des prêts et des opérations de prêt, ainsi que 10 placements préférés des actions. Au 31 Mars 2016, les biens immobiliers de Sabra détenus à des fins d'investissement inclus 18,332 lits / unités, réparties dans les États-Unis et au Canada.
Ce sont quelques-uns des points majeurs d'investissement de Sabra:
• Un taux de croissance annuel moyen de flux de cash-flow opérationnel de 15% entre 2011 et 2015
• Actif dans un secteur avec des perspectives importantes de croissance à long terme (vieillissement de la population)
• Une gestion très expérimentée avec des niveaux de rémunération du management raisonnables
• La réduction prévue de l'effet de levier pour réduire la sous valorisation relative au secteur
• Un acteur du marché de niche avec un accent mis sur les petites villes ce point est favorable car sécurisant dans l'esprit des personnes âgées
Omega Healthcare REIT (Ticker: OHI)
Omega Healthcare Investors est une société se concentrant sur les établissements de soins avancés et transitoires ainsi que les établissements pour personnes âgées. Les 80 différents opérateurs à qui la société loue les établissements sont soigneusement sélectionnés aux Etats-Unis mais aussi Royaume-Uni (rare pays européen bien géré à mes yeux). Le cœur du business model d'Omega est d'acheter une propriété unique ou un portefeuille de propriétés et de conclure ensuite un contrat long terme avec un opérateur spécialisé dans la gestion de ce type d’établissement.
Voici quelques-uns des points importants en rapport avec Omega Healthcare FPI:
• Très fort historique de croissance des flux de cash-flow: 12% par an (par action) entre 2004 et 2015
• Pas de fin de contrat de location significative sur le court à moyen terme.
• Une équipe dirigeante avec une ancienneté moyenne de 15 ans
• Leader dans son secteur
Starwoord Property Trust (Ticker: STWD)
Starwood Property Trust, une filiale de la société mondiale d'investissement privé Starwood Capital Group, est le plus grand détenteur d’actif immobilier de type bureaux aux États-Unis. L'activité principale de l'entreprise se concentre originellement sur l'acquisition, le financement et la gestion des prêts hypothécaires commerciaux et d'autres titres de créance en matière d'immobilier commercial. Starwood possède également Hatfield Philips International, l'un des plus grands gestionnaires de prêts en Europe, qui est une entreprise générant un cash-flow opérationnel et récurrent très important.
Ce dessous quelques-uns des points primordiaux de placement de Starwood Property Trust:
• Aucune perte enregistrée sur les 26,7 milliards de dollars de prêts réalisés.
• Un ratio d’endettement (LTV) modéré de 61,3%
• 84,9% du portefeuille est indexé sur le LIBOR, ce qui signifie que la gestion actif-passif de la société est alignée afin de profiter d’une hausse des taux d'intérêt (1% d'augmentation de LIBOR équivaut à une hausse de 7 cents par action)
• L'activité de Hatfield Philips, qui consiste à gérer les prêts immobiliers en difficulté, sert de couverture naturelle parce qu’elle marche le mieux quand le secteur de l’immobilier bat de l’aile.
• Coût de financement très faible à 2,125% (contre 3,875% en 2012)
• Sur la base du Q1 2016, en matière de flux de trésorerie, une valorisation très attrayante avec un multiple de 9.8x P/CF.
• Très forte convergence des intérêts entre la direction et les actionnaires avec notamment un PDG qui détient plus de 6,5 millions d'actions évaluées à plus de 120 millions de dollars.
Blackstone Mortgage Trust (Ticker: BXMT)
Blackstone Mortgage Trust est une société de financement immobilier qui acquiert des prêts garantis par des propriétés en Amérique du Nord et en Europe. L'activité de la société consiste à être la principale plateforme immobilière de prêt immobilier à des fins commercial mondial, l'acquisition et la gestion des prêts immobiliers commerciaux.
Voici les quelques points clés en rapport avec Blackstone Mortgage Trust:
• Affiliation avec Blackrock Real Estate, le plus important gestionnaire d’immobilier aux États-Unis
• Vaste avantage d'échelle en tant que leader de l'industrie
• Bien positionné pour bénéficier d’une hausse des taux Libor
• Valorisation attractive avec un ratio PE de 10,7%
• Rémunération des dirigeants raisonnable avec une rémunération de la gestion basée principalement sur la performance et la création de valeur pour les actionnaires.
Global Mondial Lease Net, Inc (Ticker NYSE: GNL)
Global Net Lease est une société de placement immobilier qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille globalement diversifié de biens immobiliers commerciaux stratégiquement situés aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et en Finlande. La force de cette entreprise provient de son panel de locataires extrêmement solide qui procure une minimisation de défaut sur des baux en cours.
Ci-après, les points prépondérants de l'investissement sur Global Lease Net sont:
• Plate-forme d'exploitation très rentable avec un coût d’exploitation de seulement 1,16% des investissements immobiliers nets
• Une diversification mondiale avec des investissements américains et européens (impact immatériel de Brexit)
• Une vision à long terme concernant son portefeuille de baux (11 ans)
• L'accès à des taux de financement attrayants pour un coût moyen pondéré de la dette de 2,5%
Sur ces actions j'ai attendu (en parallèle de l'évolution du cours du dollar et de la hausse du taux us 10 ans : moteurs des rendements des taux d' intérêt) les signaux de retournement ichimoku. J 'ai commencé à investir principalement fin avril.
Aujourd'hui les tendances restent haussières.
En parallèle je surveille aussi le SP 500 et je fais quelques allers et retours sur ces actions en UT 2 pour cumuler encore plus les gains.
Mes REIT USA représentent 50% de portefeuille.
VOICI QUELQUES GRAPHIQUES :
BXMT
https://invst.ly/7n8ql
SBRA
https://invst.ly/7n8st
GNL
https://invst.ly/7n8tc
OHI
https://invst.ly/7n8wu
STWD
https://invst.ly/7n8xq
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 29 Juin 2018, 14:34
Distributions de dividendes pour certaines et paramètres haussiers toujours valides pour l'ensemble :
https://invst.ly/7vrku
https://invst.ly/7vrl9
https://invst.ly/7vrm5
https://invst.ly/7vrmd
https://invst.ly/7vrmz
dx :
https://invst.ly/7vrna
taux us 10 ans :
https://invst.ly/7vrpm
https://invst.ly/7vrku
https://invst.ly/7vrl9
https://invst.ly/7vrm5
https://invst.ly/7vrmd
https://invst.ly/7vrmz
dx :
https://invst.ly/7vrna
taux us 10 ans :
https://invst.ly/7vrpm
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 06 Juil 2018, 16:12
LE BILAN DE LA SEMAINE EST POSITIF entre distributions de dividendes et la bonne tenue des cours :
OHI en W :
https://invst.ly/7xzo9
SBRA en W :
https://invst.ly/7xzor
GNL en W :
https://invst.ly/7xzq4
STWD en W :
https://invst.ly/7xzqq
BXMT en W :
https://invst.ly/7xzr0
mes REIT représentent 54% de mon portefeuille
OHI en W :
https://invst.ly/7xzo9
SBRA en W :
https://invst.ly/7xzor
GNL en W :
https://invst.ly/7xzq4
STWD en W :
https://invst.ly/7xzqq
BXMT en W :
https://invst.ly/7xzr0
mes REIT représentent 54% de mon portefeuille
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 15 Juil 2018, 12:31
Bilan de la semaine au 15 juillet 2018.
1. LES DIVIDENDES COMMENCENT A BAISSER EN POURCENTAGE. Ceci est logique car les valeurs ont augmenté. Pour le moment, ces REIT sur marché d'affaires US n'augmentent leurs dividendes. C 'est une première indication à retenir.
2. Globalement, les hausses en cours stagnent. C'est une deuxième indication à retenir.
3. Le DX stagne.
4. Le VIX commence à bouger
5. Le Taux US 10 ans est en équilibre, comme prêt à bouger.
Taux US 10 ans en W :
https://invst.ly/7-h1k
VIX en W :
https://invst.ly/7-h24
DX en W :
https://invst.ly/7-h2i
Les REIT sélectionnées en W :
https://invst.ly/7-h2t
https://invst.ly/7-h34
https://invst.ly/7-h3f
https://invst.ly/7-h43
https://invst.ly/7-h4a
Conclusion : pour le moment je ne sors pas. L'evolution du VIX et du Taux US à 10 ans, m'inviteront probablement à sortir bientôt.
1. LES DIVIDENDES COMMENCENT A BAISSER EN POURCENTAGE. Ceci est logique car les valeurs ont augmenté. Pour le moment, ces REIT sur marché d'affaires US n'augmentent leurs dividendes. C 'est une première indication à retenir.
2. Globalement, les hausses en cours stagnent. C'est une deuxième indication à retenir.
3. Le DX stagne.
4. Le VIX commence à bouger
5. Le Taux US 10 ans est en équilibre, comme prêt à bouger.
Taux US 10 ans en W :
https://invst.ly/7-h1k
VIX en W :
https://invst.ly/7-h24
DX en W :
https://invst.ly/7-h2i
Les REIT sélectionnées en W :
https://invst.ly/7-h2t
https://invst.ly/7-h34
https://invst.ly/7-h3f
https://invst.ly/7-h43
https://invst.ly/7-h4a
Conclusion : pour le moment je ne sors pas. L'evolution du VIX et du Taux US à 10 ans, m'inviteront probablement à sortir bientôt.
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 18 Juil 2018, 19:38
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 24 Aoû 2018, 18:02
Sorti le 18 juillet où en somme-nous ?
REIT US sélectionnées en w /
https://invst.ly/8faem
https://invst.ly/8faf3
https://invst.ly/8fagg
https://invst.ly/8fags
https://invst.ly/8fah6
BXMT et OHI ont continué un peu la hausse
la stagnation est global.
J 'attends la confirmation de la politique monétaire US (taux + DX) puis :
un bon retracement des indices US
des chiffres éco US
pour envisager la suite.
Mais pas de retour pour le moment.
REIT US sélectionnées en w /
https://invst.ly/8faem
https://invst.ly/8faf3
https://invst.ly/8fagg
https://invst.ly/8fags
https://invst.ly/8fah6
BXMT et OHI ont continué un peu la hausse
la stagnation est global.
J 'attends la confirmation de la politique monétaire US (taux + DX) puis :
un bon retracement des indices US
des chiffres éco US
pour envisager la suite.
Mais pas de retour pour le moment.
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 02 Oct 2018, 15:44
La nouvelle hausse du taux des fonds fédéraux par la Fed, comme cela s'est passé mercredi et devrait se poursuivre, aidera généralement les banques à augmenter leur profit mais dans un premier temps freinera les investisseurs dans l'immobilier d'affaires.
Sauf si à terme :
1. l'activité éco US devient un "aspirateur" de capitaux étrangers car devenant la seule rentable à terme.
2. si les prix immo US repartent à la hausse
3. les indices des stocks (sp500, nasdaq, dowjones) freinent un peu leur hausse à cause d'un dollar trop fort et, alors les actions à hauts rendements de dividendes deviennent une valeur refuge (9% en moyenne)
4. l'éco US tourne plein pot avec une hausse globale du pouvoir d'achats des ménages.
donc où en sommes-nous des reit usa /
GNL en W/
https://invst.ly/8rog9
BXMT en W/
https://invst.ly/8rogp
STWD en W/
https://invst.ly/8roh4
OHI en W/
https://invst.ly/8rohg
SBRA en W/
https://invst.ly/8rojy
conclusion : au vue des gains à faire ailleurs sur le marché US, pas de retour prévu sur les REIT US pour le moment.
Sauf si à terme :
1. l'activité éco US devient un "aspirateur" de capitaux étrangers car devenant la seule rentable à terme.
2. si les prix immo US repartent à la hausse
3. les indices des stocks (sp500, nasdaq, dowjones) freinent un peu leur hausse à cause d'un dollar trop fort et, alors les actions à hauts rendements de dividendes deviennent une valeur refuge (9% en moyenne)
4. l'éco US tourne plein pot avec une hausse globale du pouvoir d'achats des ménages.
donc où en sommes-nous des reit usa /
GNL en W/
https://invst.ly/8rog9
BXMT en W/
https://invst.ly/8rogp
STWD en W/
https://invst.ly/8roh4
OHI en W/
https://invst.ly/8rohg
SBRA en W/
https://invst.ly/8rojy
conclusion : au vue des gains à faire ailleurs sur le marché US, pas de retour prévu sur les REIT US pour le moment.
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Re: REIT USA message 2 : les graphiques
par pacicj » 27 Avr 2019, 17:44
Un petit retour parmi vous je suis REIT USA depuis le 11 avril
pourquoi ?
je considère le DX (dollar US) comme une valeur refuge actuellement (et pas le gold)
les indices US sont confortés par la bonne santé de l'économie nord américaine, le SP500 "devrait" atteindre les 3000 ?
la zone EURO déçoit régulièrement
le DX peut atteindre 102
l'eurousd file dans un premier temps vers les 1,05
la croissance US se porte bien
la croissance zone EURO, non
les avoirs filent vers les US
les REIT US génèrent en moyenne 9%/an en distribution dividendes
les dividendes vont être redistribués vers juin pour ceux du 2T
et les résultats des sociétés du 1er T sont en cours d'annonce
donc tout est favorable pour les REIT US (ne serait-ce que d'être placé, suffit à être gagnant grâce au DX et les dividendes en +...)
bref, placements très rentable et en pv actuellement depuis mon entrée le 11 avril
bon trades à tous
extrait de mon entrée annoncé sur blog perso :
Re: REIT USA
MessagePosté par Admin » 11 Avr 2019 17:39
Entrées
OHI en 2h/
https://invst.ly/airyj
SBRA en 2h/
https://invst.ly/airza
BXMT en 2h/
https://invst.ly/ais0a
GNL en 2h/
https://invst.ly/ais28
(cours non à jour car déduit de dividendes)
STWD en 2H/
https://invst.ly/ais37
pourquoi ?
je considère le DX (dollar US) comme une valeur refuge actuellement (et pas le gold)
les indices US sont confortés par la bonne santé de l'économie nord américaine, le SP500 "devrait" atteindre les 3000 ?
la zone EURO déçoit régulièrement
le DX peut atteindre 102
l'eurousd file dans un premier temps vers les 1,05
la croissance US se porte bien
la croissance zone EURO, non
les avoirs filent vers les US
les REIT US génèrent en moyenne 9%/an en distribution dividendes
les dividendes vont être redistribués vers juin pour ceux du 2T
et les résultats des sociétés du 1er T sont en cours d'annonce
donc tout est favorable pour les REIT US (ne serait-ce que d'être placé, suffit à être gagnant grâce au DX et les dividendes en +...)
bref, placements très rentable et en pv actuellement depuis mon entrée le 11 avril
bon trades à tous
extrait de mon entrée annoncé sur blog perso :
Re: REIT USA
MessagePosté par Admin » 11 Avr 2019 17:39
Entrées
OHI en 2h/
https://invst.ly/airyj
SBRA en 2h/
https://invst.ly/airza
BXMT en 2h/
https://invst.ly/ais0a
GNL en 2h/
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(cours non à jour car déduit de dividendes)
STWD en 2H/
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