INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Bipbiptrade]

Bonjour à tous,

Déjà merci pour tous vos conseils et infos que vous partagez tous sur les différents supports (ici, vidéo, revue de marché live, tweeter, facebook,...). C'est formidable ce que vous faites et le partage de connaissances est GENIAL

Cela fait quelques semaines maintenant que je vous lis et que je fais plein de chose, peut être trop , afin d'évoluer.
J'écoute les revues de marché d'ici et d'ailleurs. Je cherche les indicateurs qui me parle ou tout du moins que je pense pouvoir interpréter
Et je reviens quand même souvent avec l'Ichimoku que je trouve complet mais ça vous le savez déjà

Comme beaucoup, je profite du confinement pour apprendre. J'ai déjà "trader" il y a quelques années mais était ce vraiment du trading? Je pense que j'étais plus en mode loterie et s'en est suivi un compte à zéro évidemment

Donc j'y reviens mais en mode "pro" et passionné avec une grosse envie d'apprendre et de pouvoir exploiter le trading au mieux et à long terme.

Mon but est d'arriver à trader sur du journalier puisqu'après le confinement, je retourne au boulot.

Allez, je vous livre ma première analyse sur l'or. Ca aurait pu être autre chose mais voilà... A première vue, j'avais l'impression de voir certaines choses donc je me suis arrêté dessus.
Sinon, le DAX me chauffe bien mais ce sera dans un prochain épisode, certainement.

Graphique mensuel :

Graphique mensuel

*Nuage : S’est retourné puis monte très légèrement.
*Tenkan : Haussière et supporte bien les prix. Elle est pile en contact avec le bas de la dernière bougie qui est soutenu. On est dans le bon, à la hausse, tant qu’on ne revient pas dessus.
*Kijun : Haussière et supporte les prix de pas trop loin. Elle est également au même niveau que des mèches récentes. Elle pourrait être retenue ou rejetée ???
*Lagging : Elle est libre vis-à-vis de l’Ichimoku mais pourrait être retenue par la résistance qui arrive.
*Prix : IDEM Lagging donc arrive sur une résistance de long terme et ensuite arrivera sur un plus haut datant de 2011.
*Bougies récentes : Une étoile filante avortée (donc pas de retournement confirmé), une toupie avortée (donc pas de retournement) et une grande bougie verte mais pas encore clôturée. Je lis une hésitation pendant 2 mois et une hausse récente, certainement due au Corona et le côté refuge de l’or.
*Stochastiques : nous sommes en zone de sur-achat depuis un peu moins d’un an. Aucune idée de ce que ça peut signifier ???
Avis : Je dirais que le futur est haussier en tenant compte des deux résistances qui arrivent. En arrivant au contact des résistances, il faudra voir aussi comment se comporte les stochastiques qui pourrait confirmer une consolidation ou un renversement possible selon la période en rapport avec la fin du Corona et donc la reprise des autres actifs par rapport à l’or « refuge ».


Graphique semaine :

Graphique weekly

*Nuage : Nous sommes sorti d’un RANGE et « partons à la hausse »
*Tenkan : En contact de la Kijun. Elle soutenait de près les prix mais suite au Gap récent, les prix s’en sont écartés depuis 2 semaines. Elle a été traversée il y a 6 semaines, ce qui colle avec le début de la crise sanitaire Corona. Elle a été traverssée à nouveau (à la hausse) il y a 3 semaines suite à une longue bougie verte (presque Marobozu car il y a de toutes petites mèches au-dessus et en-dessous)
*Kijun :IDEM Tenkan
*Lagging : IDEM Mensuel. Elle est libre vis-à-vis de l’Ichimoku mais pourrait être retenue par la résistance qui arrive.
*Bougies récentes : Des grands mouvements un gap… La bougie en cours arrive sur le sommet de la mèche précédente et se rapproche d’une résistance mensuelle.
On voit aussi que le nuage a retenu la dernière baisse. 
*Stochastiques : nous sommes en zones d’achat et proches du sur-achat. Etant donné qu’on arrive près de la résistance. Il faut peut-être s’attendre à un retournement ou consolidation. Si on passe la résistance facilement, alors on se dirigerait vers la résistance suivante qui est plus forte (plus haut depuis 2011).
*Avis : On grimpe mais il faut être attentif à la résistance qui arrive.

Graphique journalier :

Graphique Daily

*Nuage : relativement plat avec des croisements récents.
*Tenkan : Elle supporte bien les prix et n’est pas éloignée. Elle a une pente assez régulière même si elle « ralenti » un peu depuis 2 semaines. L’effet crise doit y être pour quelque chose.
*Kijun : Elle est assez basse par rapport au prix. Elle sert de repaire pour un support avec la SSB donc signal un GROS support (1575/1580).
*Lagging : Elle vient de dépasser le plus haut récent mais reste sous les mèches récentes. Elle vient de « contourner » un obstacle (les prix autours du 9 mars) pour repartir à la hausse et suivre sa tendance. Je remarque aussi une droite de tendance qui retient la lagging span en trois points.
*Bougies récentes : Il y a eu un doji, il y a 6 jours qui a marqué un retracement. Il y a eu un marteau il y a 3 jours qui a marqué une reprise. J'ai également l'impression de voir un double top se former si on se retourne ??? Que sera la bougie du jour?
*Stochastiques: toujours à l'achat depuis le 25 mars et en sur-achat maintenant.
*Avis : Nous sommes en sur-achat, les prix sont loin de la Kijun, nous arrivons sur un dernier plus haut et nous arrivons sur une résistance. La Lagging Span revient également très proche de la droite de tendance, ce qui pourrait retenir les prix. Y aurait-il un petit retracement/consolidation qui se profile ? A suivre dans les heures/jours qui viennent.

Positionnement :
ACHAT : si on passe au-dessus de la prochaine résistance/ mèche qui se trouve à 1745.
SL : 1650 dernier plus bas des 2 dernières semaines. (95 pips)
TP 1 : 1770 sur les plus haut de 2011 (25 pips). Ratio G/P : 25/95=25% => On ne prend pas ce ratio !!!
TP 2 : Suivre avec un stopp loss suiveur à 100 points après être passé le prix des 1770 => Ratio : idem.
-> Pas de position à l’achat pour le moment. J’attends de voir ce qui se passe la semaine prochaine (retracement/retournement ?) pour voir un meilleur point d’entrée (plus bas) après rebond et en gardant le même SL (1650).

VENTE : Possibilité de vendre bientôt si on rebondi sur la résistance des 1735. On dessinerait alors (peut être) un RANGE avec une borne basse et un objectif à 1690. Il faudra alors rentrer selon le signal (bougie de retournement confirmée ou retour sour les 1720.
SL : selon le rebond mais à priori à 1750. (30 pips si 1720)
TP : 1690 (30 pips) ratio de 1 -> bof bof…

Voici ma première « VRAI » analyse de débutant novice amateur qui démarre
Malgré ça je ne trouve pas vraiment de trade intéressant avec un bon ratio. Est-ce que j’interprète mal les choses ? Est-ce que je me trompe de période (daily ou plutôt semaine ???)

J'aimerais aussi que vous critiquiez "ma méthodologie d'analyse" afin de pouvoir améliorer encore (énormément) et adapter ma façon de travailler pour être de plus en plus efficace. Ca parait logique mais je tenais à le souligner

Bonne lecture, en espérant ne pas avoir été trop long
J’ai hâte de voir vos commentaires et conseils par rapport à cette analyse.

Bip (Grégory mais je préfère Bip )

[velocitypulse]

Hello, je pense que si tu veux faire un peu plus de trading d'ici la fin du confinement, il faudrait que tu passes sur des UT inférieures encore.
Analyser les UT supérieures est toujours nécessaire bien entendu hein.

Je rappelle que :
Pour du swing trading, ça va être généralement du H4, daily et weekly
Pour de l'intraday généralement du 15M, H1 et H4
Je t'invite à relire le chapitre de la formation ichimoku qui parle de ça, page 83. Ce sera bien plus détaillé
A savoir que je dis ça juste à titre informatif, le choix te reviens et surtout ne te sens pas obliger de changer d'UT si tu souhaite rester sur ce rythme.

Au niveau des trades avec des bons ratios, je te rassure un ratio de 2/1 est suffisant, je suis débutant aussi, et malgré que j'arrive a trouver pleins de ratios supérieurs à 3.5/1, pour autant très peu réussissent.
C'est d'une part statistiquement logique, mais d'autant plus probable car on débute. Du coup si tes ratios sont ambitieux comme ça a été le cas pour moi, essai de te rabattre sur du 2/1.
Et peut être que tu trouveras plus d'opportunités.

Pour ton analyse, je serai bien trop prétentieux de prétendre pouvoir donner un avis, désolé

Clément

[abfx]

Bonsoir, J'essaierai de revenir sur ton analyse plus tard si personne d'autre ne le fait bien que je ne connaisse absolument pas le gold. J’espère que d'autres me relaieront d'ici là.

je vais juste répondre à vélocitypulse qu'effectivement, il y aura plus de possibilités d'entrées si tu réduis les UT, mais c'est beaucoup plus risqué et compliqué. Je l'ai expliqué récemment en détail dans un post (je te laisse chercher si tu en as envie).

Plus tu trades sur de petites UT et plus tu as de paramètres à prendre en compte et moins de temps pour tout analyser en profondeur: au début, tu n'auras donc pas le temps de bien tut maîtriser. Je ne te le déconseille pas. L'envie de trader les petites UT au départ est surtout liée à l'envie d'être sur le marché, on fait de l'over-trading et c'est le casino.

Le trading n'est pas une course mais un "jeu de patience" où on se doit de se maîtriser soi-même, ses pulsions et ses envies. Donc prends le temps d'élaborer des plans bien construits, d'attendre que les prix arrivent sur les zones attendues et d'entrer seulement si le signal que tu attendais arrive. Le trading, c'est élaborer 90% de plans qui ne se réaliseront pas (DonTony commence à le réaliser alors qu'il over-tradait).

Bon week-end.

[Bipbiptrade]

Bonjour
Merci à vous deux pour vos réponses

@velocitypulse:
je prends bonne note de tes remarques et en effet, plus le ratio est élevé, moins les chances de gagner sont importantes. C'est le temps, la compréhension des techniques et l'apprentissage du marché qui me dira vers quel ratio me diriger. C'e qui est clair c'est que je reste sur 1% de perte max par trade afin de ne pas voir mon capital de départ s'envoler au bout d'un mois.
Je note également que si je veux rester sur du swing trading, je dois quand même aller jusqu'à l'analyse du H4
Merci à toi

@abfx:
J'essaye justement de sortir de cette phase "casino", c'est pour ça que j'essaye de prendre des positions sur du plus long terme. De plus, d'ici quelques jours, je retournerai travailler donc plus moyen d'être devant mon PC comme je le veux.
Et comme tu le dis également, en tant qu'ultra débutant, je n'ai pas encore "le coup d'œil" qui me permet de repérer rapidement les vrais opportunités. Je veux prendre du temps pour analyser et comprendre mon choix, s'il en est.

J'espère que quelqu'un m'aidera et me corrigera dans mon analyse

Bien à vous,
Et bon trade à tous, qu'ils soient bons et gagnants
Bip

[Cypressat]

bonjour a tous et merci pour vos contributions et de faire vivre notre forum
J'adhère concernant le ratio
BIP bravo et félicitations pour t'être lancé dans cette analyse, tu as mille fois raison, c'est comme ça qu'on progresse le plus
Tu trouveras sur ma chaîne YouTube de nombreuses vidéos "revues de marchés spécialement conçues pour l'analyse et le swing pour personnes qui travaillent et ne peuvent accéder aux marchés que le soir et le matin"
Revenons à ton analyse

Mensuel, tu dois simplifier le tout
La seule et unique chose de véritablement remarquable c'est le constat du range. Le reste étant donné la dérive latérale est superflu
Etant donné que le prix n'ont pas encore atteint la probable borne haute, ils vont probablement le faire
Mais attention il s'agit de l'or très très réactif a la situation macro économique actuelle et bcp moins à l'analyse technique. De plus avec les annonces de banques centrales ce jour et demain, ça peut partir en tous sens et donc l'analyse est prématurée. Il faudra la refaire la semaine prochaine.
Tenkan, attention c'est surtout et avant tout un indicateur de survente et de surachat, ici tenkan nous indique un clair et net surachat et on achète plus quand les prix sont suracchetés. On ne vend pas non plus, parce qu'ils ont vocation a rejoindre la borne haute du range
Mensuel

Hebdo, le fait qu'on soit sorti du range est vrai mais c'est une observation qui n'a plus d'importance , puisqu'on en est sorti il y a déjà presque un an .
Le nuage est orienté a la hause, c'est donc une tendance haussière.
Bougie, le doji est invalidé par le passant de ceinture (marubozu) de continuation haussière.
Tenkan indique un très fort surachat
On revient sur l'observation mensuelle et on en déduit que les prix vont probablement aller chercher la borne haute du range.
Trop tard pour acheter (suracheté, trop tôt pour vendre (cible en vue haussière)
Aucune autre observation n'est necessaire

Daily
La seule et unique chose a observer c'est le range (twist du nuage) Twist du nuage = range avéré ou probabilité forte d'entrer en range
Mais acheté en cas de cassure comme tu le dis des 1745 n'est pas pertinent tant que les indicateurs de surachat (en particulier tenkan sen) indiquent un très fort surachat
Vendre en haut du range daily avec les chandeliers de retournement est un pan plus pertinent, mais jamais pendant une semaine de banques centrales et peu pertinent avec la résistance du range mensuel juste au dessus
Sachant de plus que l'or est très géopolitique, très actif de crise, très utilisé en cas de panique boursière c'est très risqué.

[Daniel Azarian]

C'est vrai que la vente est tentante, notamment avec la formation en cours d'un double top... mais effectivement au vu de la période : risky risky

[Siteline]

Merci Patrick d'avoir pris le temps d'expliquer clairement le processus d'analyse !

[Bipbiptrade]

Merciii Patrick,

C'est exactement ce que j'attendais comme retour en plus des autres qui m'ont déjà aidé
Je vois plus clair avec le côté "surachat" que représente l'éloignement de Tenkan.
Et en effet, il faut agir en connaissance de cause et dans ce cas, c'est clairement suracheté, suite à ton "éclairage"
Pour la suite, nous verrons et en effet, je ne suis peut être pas sur le bon "produit" pour apprendre à trader. Comme tu le dis, le côté géopolitique de l'or est encore une autre histoire
je dois déjà appréhender Ichimoku avant de vouloir aller plus loin. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.

La prochaine fois, je pense que ce sera sur le DAX. Je m'en ferais bien une "spécialité" étant donné qu'il est souvent abordé dans les vidéo, revue de marché, etc.

Puis, je vais également m'attarder sur des actions à dividendes afin de créer une épargne "sage" pour le long terme.

Je prévoyais de répartir mes € économisés entre du trading "plus cout terme" (indices, monnaies,...) et du "très long terme" (actions et actions à dividendes).

Encore merci à toi pour ta réponse qui m'éclaire vraiment…
J'ai déjà hâte de travailler la suite

Et comme déjà dis, je termine mon bouquin en cours puis je passe à ta formation

Bien à toi,
Bien à vous,

Vive le forum et ses adeptes

Bip
Bip

[Cypressat]

merci à vous tous, bien vu Daniel

GOLD daily, comme envisagé ça part à la baisse sous les support determiné dans mes posts précédents.
Néanmoins on ne trade pas le gold avant les stats PIB, banques centrales etc ..... Je dirais m^meplus, on ne trade pas le gold tout court

Daily suite et confirmation de l'analyses que j'ai faite plus haut