Journal de kaiser13

[kaiser13ggg]

Bonjour,
Décidément, quand ça veut ça veut! Objectif atteint encore une fois. J'avais dit que les cours iraient chercher l'ancien plus haut touché la semaine de début septembre 2020 soit 3588 points (cerclé en rouge sur le graph) et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Les prix ont fini par casser le range hebdo par le bas. Un range cassé est cassé.

La suite logique est d'aller chercher maintenant le plat kijun mensuel qui se trouve à 3500 points (soit encore une baisse de 90 points). Toute la question est va t on y aller tout droit et tout de suite ou va t on faire une pause? Selon moi (qui ne trade que le SP 500 et qui commence a prendre confiance dans la psychologie de ce marché), les probabilités pour qu'il y ait un rebond la semaine prochaine sont très fortes. En effet, sur toutes les UT (mensuelle, hebdo, journalière et H4) la kijun et la tenkan sont très éloignées des prix. Voir les prix tenter d'aller recoller ces lignes sont forts probables.

Un retour sur la borne basse du range hebdo est peu probable (3670 points) car le pull back sur cette zone a déjà été fait lorsque les prix ont cassé le range. Par contre un retour sur l'ancien support qui est devenu maintenant nouvelle résistance à 3635 points est très probable. Ce niveau a fait l'objet d'une bataille acharnée depuis vendredi dernier en H4

Mon trade pour la semaine a venir sera le suivant. Je reste en position short sur du moyen terme pour aller chercher l'extension de plat kijun mensuelle situé à 3500 points. Par contre je vais faire des micro trades en rentrant long dès l'ouverture du marché (Lundi matin vers 1 heure) pour tenter le rebond sur le support à 3590 points et aller chercher la résistance à 3635 points. Si les prix y vont alors je couperai ma position, prendrai mes bénéf et attendrai de voir s'il y a une volonté de réintégrer le range pour aller chercher tenkan ou kijun plus haut.
Mon Stop Loss sera très serré car les UT ne me délivre pas d'info (en tout cas pour de l'intra day). Je pense que je le mettrai 15 points sous les 3590 car si ça descend plus bas les probabilités pour aller chercher les 3500 dessuite seront fortes

[kaiser13ggg]

Analyse de court terme

Après plusieurs jours consécutifs de baisse, après avoir tapé la droite de tendance, les prix devaient faire une respiration (kijun et tenkan trop éloignées). En hebdo, les prix sont donc allés chercher la kijun mais il est à noter que le marché ne l'a pas vraiment touché (kijun à 3907,85, le plus bas étant 3911,07). De mon point de vue, cela a son importance

En effet, en daily, les prix sont descendus à 3911,07 soit juste au dessus de la kijun hebdo (il est donc intéressant de noter que le marché n'a pas souhaiter aller jusque là!). Cette nuit, les prix sont redescendu tester cette kijun mais il n'y a pas eu la force pour y aller vraiment. D'ailleurs, le point le plus bas est un point plus haut que la veille (ce qui ne veut pas dire que les prix n'iront pas plus bas, mais à l'heure qu'il est la tendance est plutôt à une tentative de consolidation).

En M15, nous sommes dans un range où le point le plus bas est un marteau. Il y a donc un ressaut et l'objectif est donc la borne haute à 3853 points. Si la borne haute est atteinte et casse alors l'objectif sera la kijun H4 (3995) mais pour y arriver il faudra casser une extension de plat SSB (3973) qui est très longue. Donc les probabilité pour que ça reparte a la baisse à ce niveau son fortes.
En revanche, si ce range ne tient pas, alors ce sera la dégringolade jusqu'à la ZE du range journalier soit 3817 points!

[kaiser13ggg]

Comme vu hier, le range M15 a bien été cassé par le haut et les prix sont allé tapé un plat SSB H4 en extension

Ce matin, les prix ont cassé cette SSB et un test de cassure est en cours. Verdict à 13h. Si les prix confirment cette cassure alors les probabilités pour aller chercher la tenkan daily à 4000 points sont fortes. Dans le cas contraire, retour à la case départ avec en vue une nouvelle baisse
tes de cassure H4

Objectif tenkan daily

[kaiser13ggg]

En daily, les prix sont dans un range. Le chandelier a fait une longue mèche mais a clôturé à l'intérieur de ce range donc techniquement nous avons là un soulèvement! L'objectif à moyen terme est donc la borne basse de ce range à 3580 points. En clôture de chandelier, les prix ont cassé une très longue SSB qui est couplée avec une kijun hebdo (ligne verte). C'est pour moi, un signal puissant de continuation baissière

Voyons maintenant en détail ce qu'il se passe en H4
En H4 nous étions aussi dans un range qui a cassé par le bas. Il faut s'attendre à un pull back sur la borne basse de ce range puis viser la ZE du range daily qui est marqué par la ligne marron qui n'est autre qu'un plat de tenkan hebdo (objectif à court terme). Une extension de plat tenkan hebdo est un support puissant qui devrait stopper la baisse des prix (au moins pendant un moment). Il s'agira alors de surveiller les figures de retournement sur ce niveau (3800) pour y déceler ou non une possible rotation partielle. Si en clôture de journée les prix cassent cette extension de plat tenkan hebdo, alors les probabilités pour aller chercher le bas du range daily seront fortes

[kaiser13ggg]

Poursuite de l'analyse daily. Comme on peut le voir les prix sont allés titiller la ZE du range mais ne l'ont pas vraiment touché. Le chandelier de clôture au vendredi soir ne constitue pas une figure de retournement. Pour moi, la probabilité pour aller "vraiment tester cette ZE" se situe entre 3825 et 3795 (qui est un plat tenkan hebdo en extension en pointillé jaune). Je décide donc de rester short (même si un rebond est fortement possible au vue de la baisse de la semaine dernière) car ces deux supports doivent être testé par le marché. Il y a encore un fort potentiel de baisse selon moi

[kaiser13ggg]

On continue aujourd'hui. Les prix ont, comme je le pensais cassé la ZE marquée par la SSB à 3824 points et sont descendus jusqu'au plat tenkan hebdo à 3795 points durant la nuit. En ce moment, un rebond est en cours, ce qui est logique puisque un plat de tenkan hebdo est un support puissant. Il y a maintenant tout un tas de nouvelles résistance (à la hausse) sur plusieurs UT dont je ne rentrerai pas dans le détail car ce n'est pas le propos. En effet, je vais rester sur une analyse journalière simple (plus c'est simple, plus je garde la tête froide). La figure du chandelier de la veille n'est pas un chandelier de retournement: 1 parce qu'il n'a pas clôturé sur un support (il a cassé la ZE qui est la SSB en clôture) et 2 parce que la figure ne ressemble à rien (ce n'est pas un doji car le corps est trop grand). En H4, le chandelier de cette nuit est un marubozu ce qui signifie qu'on est en plein dans une baisse puissante. J'ai tracé deux autres support plus bas: le premier est un autre plat tenkan hebdo en extension (en jaune/marron) et le second est un support qui représente plusieurs mèches de chandeliers qui se sont créées en novembre dernier. Selon moi et d'après mon graph journalier l'objectif court terme reste plus que jamais la borne basse du range à 3500 points. Je ne vois pas d'autres alternatives au vu des infos macros ( il n'y en a plus jusqu'à l'année prochaine!) Je reste persuadé que le discours de Powell n'a pas fini de faire mal au marché (au moins jusqu'à la borne basse qui est clairement identifiée maintenant). Je décide donc de rester en position!

[kaiser13ggg]

Bonjour
Analyse intraday: En M5, les prix sont dans un range depuis la nuit dernière. J'attendais de voir de quel côté ils allaient sortir. Ils viennent de casser la borne basse

Les objectifs à très court terme sont donc les deux lignes rouge en pointillées dont l'une représente une longue plate SSB+ kijun H1. J'ai donc attendu un pull back sen M5 et suis rentré short en visant ces deux objectifs. A suivre...

[kaiser13ggg]

J'ai omis de préciser que j'ai placé un stop au dessus de la borne haute du range M5 au dessus de la mèche haute faite à 9h30. Qu'en pensez vous ? Aurai je du placer le stop vers la ZE du range car on peut se dire que si les prix remonte jusqu'à la ZE les probabilités pour que les prix baissent s'amenuisent, non ?

[Mulder]

Bonjour.
J'arrive un peu après coup...
Plusieurs choses m'ennuient.
En plaçant ton stop au dessus de la mèche de 9h30, tu crames ton ratio.

Les prix étant sous ton range M5 et sous Tenkan, la réintégration du range, aurait déjà dû être un signal d'avertissement.
Mais cela reste du M5, ce qui est fort petit comme UT.

Très peu de volatilité sur les marchés depuis le matin, ce qui incite à la prudence car si cela ne bouge pas, c'est que soit il n'y a rien à faire soit nous sommes dans l'attente de quelque chose...

On arrive pas loin de l'ouverture des marchés US et du discours de Powell.
Et trader avant des ouvertures et des annonces, c'est chaud.
Le discours a eu lieu à 15h et comme tu le vois, en 5 minutes, le range s'est fait démonté !

Prochaine grosse infos: jeudi 14h30 avec l'IPC et les inscriptions au chômage.
On risque donc de retrouver le même scénario jeudi matin.

[kaiser13ggg]

Exact, je me suis fait démonté. Mais quand le range a cassé, je pensais avoir le temps d'aller chercher mon objectif avant le discours. On connait la suite...