INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[Fukstib]

Bonjour,

Je débute ce nouveau sujet consacré à mon journal de trading par un trade perdant... Cela représente bien ma tendance actuelle, mais je suis en plein apprentissage sur compte de démo donc ce n'est pas grave !

J'avais identifié une configuration intéressante en H4 sur le USD/CAD.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, H4 en range, sur le bas du range se dessine un doji. Bref, je vais voir sur l'unité de temps inférieure (H1) pour essayer d'anticiper si possible.

Le graphique ci-dessus, représente la même configuration mais en H1. Je vois un doji en zone de survente sur le bas du range + une configuration en étoile du matin (dites-moi si je me trompe). Tout porte à croire que les signaux de retournement sur bas de range sont là. Je décide donc d'entrer en position (ligne bleue) avec un stop loss (ligne rouge) et un take profit (ligne verte) aux alentours de 9h.

Mauvaise surprise, quelques instants après, le trade est perdu car les prix viennent toucher le stop loss. J'avais pourtant placer ce dernier en dessous des mèches précédentes.


Conclusions :
- Suis-je rentré trop tôt?
- Les signaux étaient pas bons?
- J'ai pas eu de chance ?

Il se peut que l'unité de temps journalière réponde à ma question.

Nous arrivons en bas de range journalier, logique que ça baisse encore... n'est-ce pas?

Je compte sur votre expertise pour m'éclaircir et m'aider à progresser.

Bonne journée à tous
Florent

[abfx]

Bonjour et bravo pour l'ouverture de ce journal, c'est le meilleur vecteur de progression.

selon moi, c'es ton range H4 qui est mal tracé, voici comment j'avais tracé le mien (il ne faut pas hésiter à "dézoomer" les graphs:

Tu es entré en bas du range H1, mais celui-ci représente la ZE du range H4, donc une zone où de nombreux supports/résistances sont présents. Et on n'entre pas long sous de telles résistances

H1

J'avais rédigé un article que tu trouveras sur cette configuration précise de ranges dont certains sont à éviter de trader (avis personnel): topic6897.html

[Fukstib]

En effet merci pour l'article !

Il est vrai qu'encore parfois, j'ai du mal à tracer le "bon rectangle" pour encadrer le range. Parfois, j'hésite à prendre des maxima/minima qui sont un peu loin des prix, et je préfère prendre les 2/3 dernières oscillations (cf. l'exemple de ce trade que je partage). Je vais encore travailler là dessus.

Concernant les ranges à trader ou ne pas trader (ou uniquement en cassure) il est vrai que je dois faire attention aux UT supérieures.

Bonne journée à toi,

Florent

[abfx]

Bonne journée à toi.

[Myrrdin]

Salut,

Je me joins à @abfx pour saluer l'ouverture de ton journal. Quel que soit le domaine, l'analyse de la pratique, c'est tout con, ça marche vraiment très bien.

[Fukstib]

Merci Myrrdin pour ton encouragement.

De retour sur une situation similaire sur le AUD/EUR.
Je suis donc rentré en position en bas de range H4 et je suis monté jusqu'à 80 pips de gain.

Je vous mets seulement le graphique zoomé en H1 ci dessous:

On peut y voir mon range en jaune (tracé en H4), et les droites de retracement de Fibo par rapport à ce range. On observe notamment que les prix sont venus se heurter au niveau des 50% et sont en train de retracer vers le bas. En observant en H4, on observe une étoile filante (après clôture). Tout ça m'indique que les prix vont se retourner sur la zone d'équilibre pour repartir en bas.

Je ne suis pas très à l'aise avec la zone d'équilibre des ranges, donc j'essaye de progresser là-dessus, et avoir votre avis sur cet exemple serait très apprécié.

Avons-nous donc à faire à un retournement? Faut-il encaisser les bénéfices avant de se retrouver en bas du range? Bref, que faire dans cette situation?

Je vous remercie,

Florent

[Myrrdin]

Ha, bonne question.

En principe, il n'y a que trois zones importantes dans un range : le haut, le milieu, le bas.
En pratique, j'ai plusieurs fois constaté qu'au sein des ranges, les prix interagissent avec les lignes Ichimoku. D'ailleurs il ne faut pas oublier que dans un range, on a des tendances sur les UT inférieures.
En l'occurrence vu ton graphe, je dirais qu'il est normal que les prix "cafouillent" un peu à traverser les résistances qu'ils devront obligatoirement traverser. Même une étoile filante, c'est normal : on a des plus hauts locaux dans une tendance haussière.

En l'occurrence j'interprèterais ton graphique comme un courant acheteur de fond, dans lequel il peut y avoir des oscillations.

En cas de doute je reviens à la loi de Dow : la tendance haussière est respectée si on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Sur ton graphique, c'est le cas, donc il n'y a pas péril en la demeure à mon sens. Le marché a le droit de respirer un peu.

[Fukstib]

Salut Myrrdin,

Merci pour ta réponse!
Dans sa formation, Patrick précise bien que les prix ignorent les lignes de l'ichimoku en range. Après, je suis d'accord avec toi que dans l'unité de temps inférieure, les prix sont en tendances et s'appuient sur les niveaux de l'ichimoku de cette UT.

Si je regarde en 15 minutes (cf. graphe ci-dessous), j'observe des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas... la loi de Dow m'indique donc qu'on est bien en tendance baissière... Jusqu'à où? Bas du range H4? Ou alors un rebond sur la SSB M15? J'ai aucune idée de ce qui est le plus probable. Du coup, j'ai aucune idée si il vaut mieux couper le trade ou non.

Au final, je n'arrive pas à déterminer si les prix sont en train de retourner vers le bas du range H4 ou si nous avons juste affaire à une hésitation sur la ZE ?

Merci pour vos éclaircissements !

Florent

[Myrrdin]

Il faut savoir qu'on peut avoir une tendance baissière en M15 dans une tendance haussière en H1
C'est pour ça qu'il est vital de savoir sur quelle UT on prend ses décisions. J'avais à mes débuts le défaut de trop regarder mes graphiques, du coup je "zoomais" de plus en plus et je finissais par prendre des décisions sur le H1 alors que ma stratégie était censée se gérer en journalier...

Bref. Je t'ai répondu rapidement tout à l'heure, j'étais au boulot. Là je suis un peu plus disponible donc voici mon analyse, du H4 au M15. Analyse à 16H50.

USDCAD

H4 :

Prix en tendance baissière vers le bas d'un range, en train d'hésiter à cause d'une survente. J'ai volontairement omis l'Ichimoku puisqu'il n'est pas censé nous intéresser en range.

H1

Les prix sont remontés après une baisse puissante, néanmoins sans jamais atteindre la Kijun. En ce moment ils travaillent leur Tenkan, en "attendant" la Kijun. Vu le calcul sur 26 périodes, la Kijun va commencer à descendre dès les prochaines bougies (17h, 18h, et tout du long de la soirée, au fur et à mesure qu'on efface les anciens plus hauts).

M15

Un autre range d'attente, "boîte dans la boîte".

En résumé :

L'action est baissière. Il y a eu une hausse temporaire le temps de récupérer la survente, mais le mouvement baissier devrait reprendre jusqu'en bas du range H4 (qui sera alors un excellent point d'achat).

[Fukstib]

Suite à une erreur de ma part, depuis ce matin je ne parle plus du USD/CAD, mais du EUR/AUD. Je suis désolé de m'être mal exprimé

Je récapitule:

EUR/AUD
Prise de position sur bas de range H4/H1, objectif: aller chercher le haut du range H1.
Problème: la zone d'équilibre du range H1. Il semble qu'à deux fois on ait essayé de le franchir, mais sans succès.

Maintenant, si je regarde en M15, nous sommes dans un autre range, et il semblerait que sa borne haute (qui est la zone d'équilibre du range H1) pose problème, comme le montre le graphe ci-dessous:

La probabilité est donc maintenant de retourner chercher la borne basse du range M15 qui est aussi celle du range H1. N'est-ce pas? (sauf si rotation partielle à surveiller bien sûr...)



Ton analyse du USD/CAD est très intéressante également (je viens de voir ta réponse en rédigeant ce message). La problématique est plus ou moins la même !

Merci Myrrdin