INVESTIR EN BOURSE AVEC ICHIMOKU

[abfx]

Bonjour et bravo, cette façon de travailler portera ses fruits, incontestablement.

Tu montres aussi ici que le gros du travail en trading ne se fait pas "dans l'action" car ceci n'est qu'une partie infime: il y a la technique bien sûr, mais aussi l'introspection, le suivi statistique, le travail sur soi (psycho)...

[Myrrdin]

Trade réalisé hier après-midi, sur l'USDJPY, en court terme.

USD-JPY

Grandes UT (journalier-H4-H1-M15)

J'ai regardé les très grandes (mensuel et hebdomadaire), mais elles ne sont pas signalées ici. Disons seulement que j'ai un plan swing vendeur dans les cartons, à base de respiration en tendance haussière hebdomadaire pour aller de la Tenkan hebdo, à la Kijun hebdo. C'est dans les cartons depuis 15 jours, toujours pas de signal. Juste pour poser le contexte.

Sinon pour le reste :

Journalier : tendance "haussière molle", avec des prix au contact de la Kijun et du Kumo. On est donc sur support fort (le journalier, pour du court terme, ça pèse lourd). Il ne faut pas faire attention à la flèche et au texte en bleu, c'est mon plan swing.

H4 : les prix ont cassé le range H4 à la baisse et sont sur support (ancienne SSB H4), ce qui renforce le message du journalier.

H1 : on travaille le niveau de SSB H4.

M15 : grosse baisse, puis doji en survente, et on commence à remonter assez fort.

A ce stade, mon idée générale est la suivante : on arrive sur des supports robustes, une réaction est en train de se mettre en place avec un retour des acheteurs en court terme. Il est déjà trop tard pour aller chercher la Tenkan M15, mais si elle est cassée, l'objectif suivant serait la Kijun M15, et là je pourrais en être.
J'affine donc sur les petites UT.

M5 : la Tenkan M15 correspond à la Kijun M5 (ce qui est totalement logique), et le plat Kijun M15 que je vise correspond à un ancien plus haut M5, ce qui renforce la pertinence du niveau.

M1 : on voit bien une zone de congestion (ce qui correspond à un "mini-range", même si pas selon les critères de la formation). Je trace le haut des petites bougies. La cassure en M1 de ce niveau donnera le signal à mon trade acheteur.

En résumé :
Dans un contexte où les prix viennent de finir un mouvement de baisse en H4 sur des supports robustes en H4 et H1, une respiration à l'achat se produit sur les petites UT. Elle est déjà démarrée et si elle fait un "cran" de plus, je suis prêt à en profiter.

Bilan :
Le trade a démarré très vite. Cassure à la hausse. Sur une photo ça ne se voit pas mais on voyait très bien la bougie M1 bouger très vite sur un petit espace. Un peu comme dans un bras de fer, quand les muscles tremblent, mais on sait déjà qui va se fatiguer en premier vu qu'on a passé le point d'équilibre, et l'acheteur est en meilleur position que le vendeur.
Je place mon achat, les prix explosent et touchent le TP.

Résultat : +1,8% (considérant un risque de 1%).
Temps en position : exactement 1 minute 41 secondes.

Bilan technique :
J'avoue que je suis assez fier de moi, et je me suis autorisé un petit rire victorieux.

Contexte : bien perçu, le mécanisme de correction acheteuse jusqu'à la Kijun M15 était bien compris.

3 niveaux :
-Stop sous le plus bas en M1 (j'ai tiré les leçons de mes trades perdus sur stop trop serré), pertinent.
-TP sur Kijun M15, et on voit que les prix ont corrigé sitôt après l'avoir touché (je me suis demandé s'il ne fallait pas être plus gourmand, la preuve que non).
-Niveau d'entrée à la cassure de la zone de congestion M1 (on évitera le mot "range" pour éviter toute confusion avec la formation), pertinent aussi.

Signal : cassure de la zone de congestion, parfait puisque les prix sont partis immédiatement après.

Money management :
-Ratio 1,8 (tout à fait correct vu l'échelon de temps employé)
-Risque 1% du capital conformément à mes règles

Psychologie :
J'ai tradé ce que je voyais et pas ce que je voulais voir, et ça ne m'a pas fait faire n'importe quoi par la suite, donc idéal.

Bref, je suis content.
J'aimerais ici remercier principalement @abfx pour ses bonnes leçons. Ainsi que l'ensemble des gens du forum pour les échanges stimulants qui me font avancer (@Cypressat, @Mulder, @Triades, @angle40, @Siteline, @warren31, @Tistou, @Gavrik, liste non exhaustive). Je me rends bien compte que j'aurais mis 20 ans à être capable de faire un tel trade en restant tout seul dans mon coin. Si j'y étais arrivé un jour.
(Je remercie aussi mon papa et ma maman, et je trouve qu'il y a trop de violence dans le monde, et que je souhaite la paix plutôt que la guerre. Je suis prêt pour le concours de Miss France).

[abfx]

Bonjour et que dire sinon bravo. Totale maîtrise dans l'analyse multitemporelle, tu as su attendre et voir le bon signal: si ce n'est pas la perfection, je ne sais pas ce que c'est.

[Myrrdin]

Well thank you

Malheureusement, l'excellence n'est pas (encore) une habitude.

Un trade, perdu celui-là, sur l'EURCAD, jeudi dernier. Je teste un autre format pour présenter mes trades, n'hésitez pas à me dire si c'est plus ou moins clair que la présentation à quatre écrans. Les UT de chaque graphique sont rappelées en bas à gauche de l'écran.

Grandes UT (mensuel et hebdomadaire)

Les prix ont cassé par le bas un range mensuel, mais sont en nette survente. Cela se traduit par une hésitation, avec des prix qui font du yoyo entre la Tenkan et la Kijun hebdomadaire. Place aux images maintenant, pour les plus petites UT.

Journalier et H4 :

Journalier : on est en range journalier, ce qui renforce le message des prix "coincés" entre Tenkan et Kijun hebdomadaire. On est entre Tenkan et Kijun journalières, plutôt sur un mouvement baissier vers la ZE du range.

H4 : on est en range H4. Et là, il y a déjà une erreur d'analyse de ma part : le vrai range H4 a un plafond nettement plus haut (c'est le range H1 qui est tracé en rouge, pas le range H4... c'est donc une erreur, mais je garde l'ancien tracé pour l'explication du trade). Les prix sont en "position neutre".

H1 et M15 :

H1 : alors là pour le coup le range est bien tracé du coup. On est proches de la ZE du range, en indécision.

M15 : range qui a été cassé à la baisse avant un pull-back sur le milieu de l'ancien range.

M5 :

La notion de pull-back après cassure baissière de range M15 se confirme en M5. Les prix ont cassé un range M5 à la baisse avant de venir sous le Kumo (donc la ZE du range). Une grande bougie rouge casse ensuite la Kijun. J'entre sur ce signal.

En résumé :
C'est un peu ce que les analystes financiers appelleraient, dans le jargon technique spécialisé, un "marché de merde".
Indécision en journalier, mais à tendance baissière. Indécision complète en H4. Indécision en H1. Mais cassure baissière de range M15, d'où l'idée d'aller chercher la borne basse du range H1.

Le plan :
Contexte : cassure baissière de range M15 dans un climat général d'indécision sur les grandes UT. Donc idée d'aller chercher une vente avec un TP pas trop éloigné.
Niveau d'entrée : cassure de Kijun M5 après pull-back sur ZE de range M15.
Stop : au-dessus de l'ancien plus haut M15.
TP : borne basse du range M15.
Ratio : 2,15

Bilan technique :
Mon range H4 était mal tracé, mais ça n'aurait rien changé sur la suite du plan.
Sinon, la bougie M5 aurait été mieux si elle avait cassé la Kijun M5 avec un peu plus de conviction.
Mais sinon je ne vois pas de grosse faute, donc je dirais que le marché n'a pas été très gentil sur ce coup-là.

Résultat du trade : -1% (en considérant un risque de 1% du capital).

J'ai pas mal réfléchi à ces marchés un peu pourris, avec des prix en ZE de range, et je pense qu'il y a parfois des choses à faire malgré tout. Mais c'est une réflexion en cours. Je dois regarder quelques graphiques avant de me faire une idée plus précise, mais je ferai sans doute un texte sur le sujet après ça. Peut-être même cette semaine (avec l'histoire de l'Ukraine, c'est peut-être une meilleure période pour réfléchir au trading, que pour trader ).

[abfx]

Bonjour, effectivement, les prix sont au cœur de plusieurs ranges, au contact de nombreux S/R et trader dans ces conditions n'était pas "très sécure".

PS: j'ai saigné des yeux quand j'ai vu ton tracé de range H4 avant de lire la suite

[Myrrdin]

PS: j'ai saigné des yeux quand j'ai vu ton tracé de range H4 avant de lire la suite

Moi aussi, quand j'ai écrit dans le journal, j'étais là : "Mais ? Quel sombre crétin a fait cette analyse ?". Après je me suis rappelé que c'était moi, et je me suis senti triste. Mais un peu réconforté du fait que j'ai détecté le truc en faisant l'article dans le journal (une preuve supplémentaire de l'intérêt du journal de trading).

Pour ce qui est de l'entrée, mon raisonnement était le suivant.

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Soit un range journalier, avec des prix en ZE.
Cette ZE journalière correspond à un range H4.

Soit les prix en ZE du range H4.
Cette ZE H4 correspond à un range H1.

Soit les prix en ZE du range H1.
Cette ZE H1 correspond à un range M15.

Donc, ZE ou pas, on devrait pouvoir trader en cassure d'un range local M15, jusqu'à la borne du range H1 par exemple. J'ai eu une idée de trading sur ce thème-là.

Mais à mon avis cette idée pèche sur plusieurs aspects :
1-Ca revient à mon défaut précédent d'essayer de "faire le malin". Ca peut marcher, mais les probabilités de succès sont forcément plus faibles.
2-Si on perd un peu en probabilité de succès à chaque fois qu'on doit descendre d'une unité de temps (parce qu'à l'UT supérieure c'est trop laid), on peut se dire qu'au troisième "range dans un range dans un range", ça commence à être plus qu'aléatoire.
3-En l'occurrence en plus on peut noter que dans le range M15, même s'il a été cassé par le bas, on n'a jamais atteint le niveau du plus bas précédent. Donc le signal baissier reste discutable jusqu'à la cassure du plus bas en question.

En résumé :
Marché peu favorable à la base + Mauvaise analyse + Signal baissier pas reconnu par l'ensemble du marché = une perte.

[Myrrdin]

Bon, j'ai enchaîné plusieurs pertes ces derniers temps. Trop pour que ce soit uniquement du fait du hasard. Je pense qu'il y a des choses à reprendre dans ma manière de trader. J'ai quelques idées, mais j'espère que l'analyse méthodique des trades perdus va donner des éléments plus précis.

Une perte sur le CHFJPY.

Mensuel : en hausse dans la moitié haute d'un range mensuel, avec des prix qui travaillent sous le niveau d'un ancien plat Tenkan.

Hebdomadaire : les prix ont cassé la Tenkan, échoué à rejoindre la Kijun, mais ne repassent pas la Tenkan. En bref, les vélléités haussières sont toujours là, mais la Tenkan fait son travail de résistance.

Journalier : en ZE d'un range journalier, les prix sont tenus par un ancien plat Kijun qui correspond au niveau du haut du Kumo journalier.

H4 : dans la moitié haute d'un range H4, en hausse vers la BHR.

H1 : en range, entrée à la vente sous la borne haute du range H1 (j'ai pris le signal en M15, mais j'ai oublié de le mettre).

En résumé :
Dans un contexte d'indécision, on fait une vente en haut du range H1 en visant la ZE. Stop au-dessus du dernier plus haut M15. Ratio supérieur à 2, j'ai oublié combien.

Résultat :
-1% (en supposant un risque de 1% du capital).

Bilan technique :
Ça m'apprendra à faire le malin. On était en zone d'équilibre d'un range journalier, ce qui se présentait déjà mal pour du day-trading. Malgré cela, j'estime que le plan n'était pas idiot, même s'il n'était pas simple. Mais j'ai négligé le range H4 : la borne du range H1 était assez proche du range H4 pour que les prix aillent le chercher directement. Après quoi, ils sont revenus à la ZE du range H4, exactement comme le prévoyait mon plan, mais sur une autre unité de temps.

Liste des erreurs :
-Entrée dans la ZE d'un range journalier (ce qui complique les choses)
-Trader un range alors qu'une résistance majeure se trouve un peu plus loin, et risque donc d'attirer les prix.

[Myrrdin]

Post 2/3

Une autre perte, sur le NZDCHF.
En passant : je ne tradais pas le NZD, paire qui dans mon souvenir était rattachée au concept de grandes mèches imprévisibles et tueuses de stops. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai regardé, et... bah, ça ne m'a pas fait si peur que ça, en fait.

Mensuel : dans un range mensuel, en indécision entre Tenkan et Kijun, au niveau de la ZE.

Hebdomadaire : on travaille la Tenkan hebdomadaire. Possible début d'un mouvement haussier vers la Kijun hebdomadaire.

Journalier : prix sous la Kijun journalière qui correspond au plat Tenkan hebdomadaire.

H4 : mouvement haussier dans la moitié haute d'un range H4.

H1 : on a touché le niveau d'un ancien plus haut H1. Une pénétrante assez balèze est en train d'apparaître. D'ailleurs, c'est un haut de range, je le vois en tapant ce post.

M15 : entrée sur cassure de Tenkan M15.

En résumé :
Les prix sont en train de travailler une Tenkan hebdomadaire, correspondant à une Kijun journalière, qui fait résistance. L'hésitation donne un range H4, et, dans ce range, je cherche une réaction sous un niveau H1.

Vente direction Tenkan H1. Stop au-dessus du dernier plus haut. Ratio de 2 (2,06 de mémoire).

Résultat :
Résultat du trade : -1% (en supposant un risque de 1% du capital).

Bilan technique :
Plusieurs erreurs importantes.
1/Le range H1 pas tracé. Ça n'aurait rien changé au trade, mais c'est une question de méthode.
2/Surtout : le range H4 ignoré. On ne peut pas compter sur une résistance H1 s'il y a une résistance H4 juste au-dessus.

[Myrrdin]

Post 3/3

Il y a eu une troisième perte (ce qui en fait 4 à la suite) mais c'est assez pour ce soir.

Ce qui se dégage jusqu'à présent, c'est :
-Ignorance de l'analyse multitemporelle (deux fois que je compte sur un niveau H1 alors qu'on a un niveau H4 beaucoup plus fort juste à côté). Pourtant, je sais faire, normalement. Tout comme tracer les ranges. Ce qui m'amène au point suivant : négligence. On ne respecte pas le marché, il le prend mal.

A mon avis ça s'explique par les facteurs suivants.
-L'arrogance : je gagnais pas mal, et donc j'ai relâché ma vigilance.
-Le manque de temps : j'essaye de suivre trop de paires par rapport à ma bande passante en ce moment.

Donc déjà, pas de trading demain (même si j'ai très envie d'un trade de revanche, ou plutôt précisément pour cette raison-là). Après-demain, on verra... On suivra peut-être moins de paires, du coup. En tout cas, je prendrai déjà plus de temps pour faire les tracés, ce sera un bon début.

[Myrrdin]

Bon, la perte d'hier donc, sur l'AUDNZD.

Les images du mensuel au H4 :

Mensuel : dans la ZE d'un range (mais on notera que ça fait un moment que ce range travaille surtout en partie basse).

Hebdomadaire : j'ai tracé un range rectangulaire sur les twists, mais quand on regarde les prix, ça fait plutôt triangle symétrique. On a été chercher la moitié basse, et au moment où j'entre, la cible logique est la Tenkan hebdomadaire, qui n'est alors pas encore atteinte.

Journalier : la Tenkan hebdomadaire correspond à la Kijun journalière. Les prix ont cassé à la baisse la Tenkan journalière, ce niveau de Kijun est donc maintenant l'objectif logique.

H4 : un range H4 (non tracé... pas bien) a été cassé à la baisse, mais on notera (ce que je n'ai pas fait) les niveaux de plat SSB qui risquent de faire barrage à la baisse.

H1 : cassure à la baisse d'un range H1, pull-back sur le bas du range. J'entre lorsque la couverture en nuage noir commence à se déployer. Plus précisément, juste après l'avalement en M15.

Résultat :
Stop touché, perte -1% (en considérant un risque égal à 1% du capital).

Bilan technique :
Contexte : OK, effectivement vendeur.
Niveau d'entrée : sur borne basse du range qui a été cassé. OK.
TP : Kijun journalière, qui est l'objectif évident des prix, OK.
Stop : au-dessus de l'ancien plus haut... on peut discuter de savoir s'il aurait fallu le mettre large au-dessus du range H1. Mais ça ne semble pas débile non plus, dans la mesure où la cassure du range signifie qu'on relance la tendance, on n'est donc pas censés passer l'ancien plus haut.
Signal : pas terrible. Une pénétrante, ce n'est pas le signal de fou non plus. Ce qui a déclenché la grande baisse a été le doji à longue mèche haute, qui a purgé les dernières vélléités acheteuses (et en M15, ça correspond à un avalement plutôt balèze).
Money management : ratio 1,5, donc catastrophique.
Psycho : catastrophique, c'était clairement un trade de revanche.

Commentaires :
Je retiens deux choses, personnellement.
D'abord, l'idée qu'il faut "finir de purger" les envies acheteuses pour ouvrir la voie à la baisse (et vice-versa) est intéressante, je note ça quelque part pour y revenir plus tard.
Ensuite, à mon avis mon erreur était dans le fait d'ignorer les plats H4.

Globalement, on retrouve ce que je disais sur mon dernier post : un côté "négligent" dans l'analyse technique, qui s'est payé cash.